[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 금호건설(002990)에 대해 '3Q23 Review: 운신의 폭이 좁다'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '원가 압박 지속, 수주 감소로 더뎌지는 마진 믹스 개선. 투자의견 Hold 유지, 목표주가 6,000원으로 하향. 주택주들의 건자재 가격 상승과 도급증액 시차로 인한 마진 압박이 지속되고 있는 실정. 그럼에도 불구하고 3분기 Peers의 주택 매출총이익률이 최소 하이싱글을 기록하고 있는 점을 고려하면, 금호건설의 주택 마진은 다소 아쉬운 수준. 금호건설은 공공, 도급의 비중이 높아 로우 리스크-로우 리턴의 포트폴리오를 보유하고 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '금호건설의 3Q23 매출액은 5,191억원으로 전년동기와 유사, 당사 추정치에 비교적 부합. 반면 영업이익은 59억원으로 전년동기대비 62.9% 감소, 당사 추정치 대비 7.8% 하회하는 아쉬운 실적을 기록. 이는 지난 분기에 이어 건축, 주택부문에서 건자재 가격 상승 여파로 인한 원가 상승 압박이 지속되었기 때문. 더불어, 전년동기 대비 누적 신규수주가 30% 가량 감소하면서 신규 현장 유입으로 인한 마진 믹스 효과 역시 누리기 어려운 점 역시 금번 실적 하회의 주 요인.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,400원 -> 6,000원(-6.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 08월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,400원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,750원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,750원 대비 -11.1% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 6,500원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 금호건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,000원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '원가 압박 지속, 수주 감소로 더뎌지는 마진 믹스 개선. 투자의견 Hold 유지, 목표주가 6,000원으로 하향. 주택주들의 건자재 가격 상승과 도급증액 시차로 인한 마진 압박이 지속되고 있는 실정. 그럼에도 불구하고 3분기 Peers의 주택 매출총이익률이 최소 하이싱글을 기록하고 있는 점을 고려하면, 금호건설의 주택 마진은 다소 아쉬운 수준. 금호건설은 공공, 도급의 비중이 높아 로우 리스크-로우 리턴의 포트폴리오를 보유하고 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '금호건설의 3Q23 매출액은 5,191억원으로 전년동기와 유사, 당사 추정치에 비교적 부합. 반면 영업이익은 59억원으로 전년동기대비 62.9% 감소, 당사 추정치 대비 7.8% 하회하는 아쉬운 실적을 기록. 이는 지난 분기에 이어 건축, 주택부문에서 건자재 가격 상승 여파로 인한 원가 상승 압박이 지속되었기 때문. 더불어, 전년동기 대비 누적 신규수주가 30% 가량 감소하면서 신규 현장 유입으로 인한 마진 믹스 효과 역시 누리기 어려운 점 역시 금번 실적 하회의 주 요인.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,400원 -> 6,000원(-6.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 08월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,400원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,750원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,750원 대비 -11.1% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 6,500원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 금호건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,000원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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