[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 대한항공(003490)에 대해 '이제는 악재들이 피크아웃'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 6% 상회. 여객매출 신기록, 화물 운임 반등, 금융손익 개선이 핵심. 겨울 해외여행 성수기 모멘텀에 주목할 시점. 재무까지 탄탄한 대한항공 매수 추천. 항공 수요에 대한 시장 우려는 과도. LCC 실적에 대한 실망감은 1분기 역대급 서프라이즈로 기대치가 너무 높아지면서 분기 계절성과 이익 레버리지 효과를 과소평가했기 때문. 정말로 수요가 문제였다면 모든 항공사들이 악화되어야 했지만, 대한항공과 아시아나, 에어부산 이익은 시장 예상보다 양호했음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 유가 등 전반적인 비용 증가에도 여름 성수기 효과에 힘입어 개선. 매출액은 전분기대비 10% 증가한 4.25조원(별도 기준 +9% QoQ), 영업이익은 14% 늘어난 5,430억원(별도 +11%)을 기록. LCC들을 중심으로 3분기 피크아웃 우려가 컸지만 대한항공 영업이익은 컨센서스를 6% 상회. 근거리 여객 운임은 1분기 대비 동남아 계절성 영향과 전반적인 공급 회복으로 하락했지만 미주와 유럽 장거리 시황은 중국 경쟁사 수요까지 흡수하며 개선. 또한 화물 운임 역시 8월부터 반등에 성공.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 11월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,923원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,818원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 6% 상회. 여객매출 신기록, 화물 운임 반등, 금융손익 개선이 핵심. 겨울 해외여행 성수기 모멘텀에 주목할 시점. 재무까지 탄탄한 대한항공 매수 추천. 항공 수요에 대한 시장 우려는 과도. LCC 실적에 대한 실망감은 1분기 역대급 서프라이즈로 기대치가 너무 높아지면서 분기 계절성과 이익 레버리지 효과를 과소평가했기 때문. 정말로 수요가 문제였다면 모든 항공사들이 악화되어야 했지만, 대한항공과 아시아나, 에어부산 이익은 시장 예상보다 양호했음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 유가 등 전반적인 비용 증가에도 여름 성수기 효과에 힘입어 개선. 매출액은 전분기대비 10% 증가한 4.25조원(별도 기준 +9% QoQ), 영업이익은 14% 늘어난 5,430억원(별도 +11%)을 기록. LCC들을 중심으로 3분기 피크아웃 우려가 컸지만 대한항공 영업이익은 컨센서스를 6% 상회. 근거리 여객 운임은 1분기 대비 동남아 계절성 영향과 전반적인 공급 회복으로 하락했지만 미주와 유럽 장거리 시황은 중국 경쟁사 수요까지 흡수하며 개선. 또한 화물 운임 역시 8월부터 반등에 성공.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 11월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,923원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,818원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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