[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q23 Review: 참고 견디는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '뜯어보면 어두운 면이 많았던 호실적. 3Q23 연결 영업이익은 2,304억원을 기록하며 컨센서스(2,030억원)를 상회. 미수금 확대로 인한 이자 비용 증가가 영업이익 단에서 보상이 이루어짐. 이번 Prelude, GLNG의 부진이 고정비 증가 때문이라면, 또 하나의 걱정 거리. 두려운 1Q24 미수금 증가. 4Q23 줄어든 요금 차이는 위안. 1Q24에는 미수금 재차 크게 증가 예상. 2023년이 가고 있다. 2024년 하반기부터는 반등의 근거가 마련. 투자의견 Buy, 적정주가 32,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 영업이익은 2,304억원(+60.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,030억원)를 상회. 미수금 확대로 인한 이자 비용 증가가 영업이익 단에서 보상이 이루어지고 있는데, 미수금 규모가 커지면서 별도 영업이익의 서프라이즈 요인이 되고있음. 그러나 순이익 단에서 이자 비용 증가로 상쇄되므로 큰 의미가 없음.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,545원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,545원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,833원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '뜯어보면 어두운 면이 많았던 호실적. 3Q23 연결 영업이익은 2,304억원을 기록하며 컨센서스(2,030억원)를 상회. 미수금 확대로 인한 이자 비용 증가가 영업이익 단에서 보상이 이루어짐. 이번 Prelude, GLNG의 부진이 고정비 증가 때문이라면, 또 하나의 걱정 거리. 두려운 1Q24 미수금 증가. 4Q23 줄어든 요금 차이는 위안. 1Q24에는 미수금 재차 크게 증가 예상. 2023년이 가고 있다. 2024년 하반기부터는 반등의 근거가 마련. 투자의견 Buy, 적정주가 32,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 영업이익은 2,304억원(+60.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,030억원)를 상회. 미수금 확대로 인한 이자 비용 증가가 영업이익 단에서 보상이 이루어지고 있는데, 미수금 규모가 커지면서 별도 영업이익의 서프라이즈 요인이 되고있음. 그러나 순이익 단에서 이자 비용 증가로 상쇄되므로 큰 의미가 없음.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,545원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,545원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,833원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.