[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '급한 불은 껐지만, 주가상승은 제한적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
SK증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3Q23 매출액 24 조 4,700 억원(+23.8% YoY), 영업이익 2 조원(흑자전환)을 기록. 9 개 분기 연속 영업손실을 끝내고 흑자로 돌아섰음. 흑자전환 배경에는 전기요금 인상 및 연료비 하락이 있음. 전기요금 인상을 반영하여 24 년 실적 추정치를 상향조정. 24 년 매출액 95 조 4,540 억원(+7.0% YoY), 영업이익 5 조 1,390 억원(흑자전환, OPM 5.4%)를 전망. 그러나 목표주가는 기존 25,000 원에서 21,000 원으로 하향. 23 년 연간 진행된 자본감소의 영향으로 BPS 가 감소한 영향을 반영.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 21,000원(-16.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 08월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 25일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,350원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,350원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 18,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,667원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
SK증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3Q23 매출액 24 조 4,700 억원(+23.8% YoY), 영업이익 2 조원(흑자전환)을 기록. 9 개 분기 연속 영업손실을 끝내고 흑자로 돌아섰음. 흑자전환 배경에는 전기요금 인상 및 연료비 하락이 있음. 전기요금 인상을 반영하여 24 년 실적 추정치를 상향조정. 24 년 매출액 95 조 4,540 억원(+7.0% YoY), 영업이익 5 조 1,390 억원(흑자전환, OPM 5.4%)를 전망. 그러나 목표주가는 기존 25,000 원에서 21,000 원으로 하향. 23 년 연간 진행된 자본감소의 영향으로 BPS 가 감소한 영향을 반영.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 21,000원(-16.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 08월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 25일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,350원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,350원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 18,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,667원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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