[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 삼성전기(009150)에 대해 '중국 스마트폰 시장에 대한 미련을 버리자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2024E 실적, 전방산업 수요 반등 및 사업고도화 성과가 중요. 전장용 고사양 MLCC 시장 침투가 중요. 투자의견 Buy, 목표주가 180,000원 유지. 사업 부문별 전장 및 서버/네트워크향 사업 확대 기조가 지속되고 있고, 전방 산업의 업황은 바닥을 다지고 있음. 전일 3Q23 실적 감소 및 4Q23E 부진 전망에 따른 주가 낙폭은 과도했다고 판단. 단기 실적 기대감을 낮추고 2024E 사업고도화 성과에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23E 실적은 매출액 2.2조원(+10.8%YoY, -7.7%QoQ), 영업이익 1,287억원(+27.2%YoY, -30.0%QoQ) 부진할 것으로 추정. IT 시장의 Sell-Through 상황(제한적인 IT Spending 여력 + 교체주기 증가)이 좋지 않고 전장 산업 역시 연말 재고 조정 가능성이 높음. 업체간 출하/가격 경쟁이 심화되는 가운데 동사는 4Q23E 가동률 조정에 나설 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,810원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2024E 실적, 전방산업 수요 반등 및 사업고도화 성과가 중요. 전장용 고사양 MLCC 시장 침투가 중요. 투자의견 Buy, 목표주가 180,000원 유지. 사업 부문별 전장 및 서버/네트워크향 사업 확대 기조가 지속되고 있고, 전방 산업의 업황은 바닥을 다지고 있음. 전일 3Q23 실적 감소 및 4Q23E 부진 전망에 따른 주가 낙폭은 과도했다고 판단. 단기 실적 기대감을 낮추고 2024E 사업고도화 성과에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23E 실적은 매출액 2.2조원(+10.8%YoY, -7.7%QoQ), 영업이익 1,287억원(+27.2%YoY, -30.0%QoQ) 부진할 것으로 추정. IT 시장의 Sell-Through 상황(제한적인 IT Spending 여력 + 교체주기 증가)이 좋지 않고 전장 산업 역시 연말 재고 조정 가능성이 높음. 업체간 출하/가격 경쟁이 심화되는 가운데 동사는 4Q23E 가동률 조정에 나설 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,810원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.