[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 ISC(095340)에 대해 '3Q23 Review: 2024년을 향해 또박또박'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
유진투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '3분기 실적은 매출 329억원, 영업손실 79억원으로 전년대비 각각 33% 감소, 적자 전환하며 시장 컨센서스 하회. 실적 부진의 주요 원인은 일회성 재무비용(주식보상비용)의 반영이었고, 비용 반영 전 영업이익은 57억원으로 영업 이익률 17%. 시스템 반도체 가운데 CPU/GPU향 매출 비중이 증가했고, 메모리 반도체 중에서는 LPDDR5향 매출 액과 비중 모두 증가. 견조한 AI 시장과 점차 회복세를 보이는 모바일 시장의 수요 강세가 뒷받침한 것으로 판단. 2023년 연간 실적은 매출 1,508억원, 영업이익 168억원으로 전망. 주요 고객사의 증설 및 재고 소진에 따라 매출이 시장 우려에 비해 견조할 것으로 전망. 또한 대면적 패키지화에 따른 테스트 솔루션 사업 강화에 초점 맞추며 AI 반도체 테스트 시장 내 점유율 점차 높여나갈 것. 주요 팹리스 고객사향 매출 본격적으로 발생하는 2024년부터 AI 시장 개화의 수혜를 누릴 것으로 예상되며, 또한 다양한 응용처로의 수주 증가할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 10월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,167원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,167원 대비 16.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 유진투자증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,333원 대비 101.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
유진투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '3분기 실적은 매출 329억원, 영업손실 79억원으로 전년대비 각각 33% 감소, 적자 전환하며 시장 컨센서스 하회. 실적 부진의 주요 원인은 일회성 재무비용(주식보상비용)의 반영이었고, 비용 반영 전 영업이익은 57억원으로 영업 이익률 17%. 시스템 반도체 가운데 CPU/GPU향 매출 비중이 증가했고, 메모리 반도체 중에서는 LPDDR5향 매출 액과 비중 모두 증가. 견조한 AI 시장과 점차 회복세를 보이는 모바일 시장의 수요 강세가 뒷받침한 것으로 판단. 2023년 연간 실적은 매출 1,508억원, 영업이익 168억원으로 전망. 주요 고객사의 증설 및 재고 소진에 따라 매출이 시장 우려에 비해 견조할 것으로 전망. 또한 대면적 패키지화에 따른 테스트 솔루션 사업 강화에 초점 맞추며 AI 반도체 테스트 시장 내 점유율 점차 높여나갈 것. 주요 팹리스 고객사향 매출 본격적으로 발생하는 2024년부터 AI 시장 개화의 수혜를 누릴 것으로 예상되며, 또한 다양한 응용처로의 수주 증가할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 10월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,167원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,167원 대비 16.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 유진투자증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,333원 대비 101.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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