[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 '3Q23 Review: 구조적 성장은 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 'ERP 시스템 변경 영향. 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지. 올해 연간 영업이익 추정치를 하향 조정했으나, 시간 가중치 반영으로 목표주가는 동일. 금번 분기 일회적 요인으로 한국법인 매출 성장에 제동이 걸리기는 했지만, 연중 강한 수주 흐름과 H&B스토어 내 점유율 상승, 무석콜마의 강력한 턴어라운드, 썬 경쟁력 등 기존의 투자 포인트는 훼손되지 않았다고 판단. 내년에도 화장품 ODM 산업의 구조적인 성장과 함께 동사도 다시 한 번 높은 영업이익 성장이 기대.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '한국콜마의 2023년 3분기 실적은 매출액 5,164억원(+9.1% YoY), 영업이익 310억원(+71.5%, OPM 6.0%), 지배주주순이익 115억원(+1,348.2%, NPM 2.2%)을 기록하며 시장 기대치를 하회(시장 컨센서스 413억원 대비 -24.8%). 하회의 주 요인은 신규 ERP 시스템(SAP) 도입 과정에서 발생한 생산 차질 영향이며, 관련 영향 제거 시 별도 매출액은 2,100억원 수준으로 +20%대 성장을 이어갔을 것으로 보임.'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 10일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,286원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,286원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,538원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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