[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 SK바이오팜(326030)에 대해 '흑전에 가까워지고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q23 Review. API/DP 매출은 감소했지만 미국 XCopri 매출 증가와 비용 통제로 시장 기대치 상회. 프로테오반트 연결 편입에도 불구하고 XCopri 매출 비중 증가와 효율적인 판관비 관리로 3분기 영업손실폭 개선되고 있음. 지속적인 XCopri의 미국 내 처방 확대와 비용 통제로 4Q23 흑자 전환 전망. 이에 따라 투자의견 BUY 및 적정주가 10만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 903억원(+1.7% YoY, +17.3% QoQ), 영업손실 107억원(적지 YoY, 적지 QoQ) 기록. XCopri(성분명: 세노바메이트)는 매출액 757억원(+59.6% YoY, +19.3% QoQ) 달성. MENA 지역 L/O 관련 계약금과 아시아 임상시험 진행에 따른 마일스톤 발생되면서 용역 매출 134억원(-57.3% YoY, +57.8% QoQ) 기록. 3Q부터 프로테오반트 (ProteoVant Sciences)가 연결 편입되면서 비용 증가가 예상되었으나 지속된 비용 통제로 영업손실폭 감소 시장 기대치 상회하는 실적 시현. 4Q에도 미국 XCopri 매출과 용역 매출 성장이 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,667원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 11월 10일 발표한 한국투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,667원 대비 -13.5% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q23 Review. API/DP 매출은 감소했지만 미국 XCopri 매출 증가와 비용 통제로 시장 기대치 상회. 프로테오반트 연결 편입에도 불구하고 XCopri 매출 비중 증가와 효율적인 판관비 관리로 3분기 영업손실폭 개선되고 있음. 지속적인 XCopri의 미국 내 처방 확대와 비용 통제로 4Q23 흑자 전환 전망. 이에 따라 투자의견 BUY 및 적정주가 10만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 903억원(+1.7% YoY, +17.3% QoQ), 영업손실 107억원(적지 YoY, 적지 QoQ) 기록. XCopri(성분명: 세노바메이트)는 매출액 757억원(+59.6% YoY, +19.3% QoQ) 달성. MENA 지역 L/O 관련 계약금과 아시아 임상시험 진행에 따른 마일스톤 발생되면서 용역 매출 134억원(-57.3% YoY, +57.8% QoQ) 기록. 3Q부터 프로테오반트 (ProteoVant Sciences)가 연결 편입되면서 비용 증가가 예상되었으나 지속된 비용 통제로 영업손실폭 감소 시장 기대치 상회하는 실적 시현. 4Q에도 미국 XCopri 매출과 용역 매출 성장이 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,667원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 11월 10일 발표한 한국투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,667원 대비 -13.5% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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