[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 크래프톤(259960)에 대해 '실적도 좋고, 신작도 나오고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
대신증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '3Q23 매출액 4,503억원(YoY 4%, QoQ 16%), 영업이익 1,893억원(YoY 35%, QoQ 44%)으로 컨센서스 대비 매출 5% 상회, 영업이익 30% 상회하는 실적 기록. 모바일 게임 호실적, 비용 통제, 주식보상비용 환입 등의 영향으로 어닝 서프. 신작이 부재했던 2023년과 달리 2024년 다수의 신작 출시 예정. 부담없는 밸류에이션과 신작 모멘텀 기대 가능. 대형주 Top-pick으로 추천'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 동사는 매분기 호실적에도 불구하고 신작 모멘텀 부재로 아쉬운 주가 흐름이 이어짐. 이번 실적 발표에서 그동안 공개하지 않았던 신작 2개(다크앤다커 모바일, 프로젝트inZOI) 공개. 11월 16일부터 시작되는 게임 쇼 지스타에서 2024년 신작 들을 시연 가능한 수준으로 공개할 예정. 회사는 2024년 출시 예정작들을 점차 더공개할 것으로 언급. 이에 따라 2024년 실적 추정치 상향 조정 여지 있는 것으로 판단. 그럼에도 현 주가는 당사 추정치 기준 12MF PER 15배 수준으로 부담 없는 구간.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 10월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,778원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,778원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 280,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
대신증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '3Q23 매출액 4,503억원(YoY 4%, QoQ 16%), 영업이익 1,893억원(YoY 35%, QoQ 44%)으로 컨센서스 대비 매출 5% 상회, 영업이익 30% 상회하는 실적 기록. 모바일 게임 호실적, 비용 통제, 주식보상비용 환입 등의 영향으로 어닝 서프. 신작이 부재했던 2023년과 달리 2024년 다수의 신작 출시 예정. 부담없는 밸류에이션과 신작 모멘텀 기대 가능. 대형주 Top-pick으로 추천'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 동사는 매분기 호실적에도 불구하고 신작 모멘텀 부재로 아쉬운 주가 흐름이 이어짐. 이번 실적 발표에서 그동안 공개하지 않았던 신작 2개(다크앤다커 모바일, 프로젝트inZOI) 공개. 11월 16일부터 시작되는 게임 쇼 지스타에서 2024년 신작 들을 시연 가능한 수준으로 공개할 예정. 회사는 2024년 출시 예정작들을 점차 더공개할 것으로 언급. 이에 따라 2024년 실적 추정치 상향 조정 여지 있는 것으로 판단. 그럼에도 현 주가는 당사 추정치 기준 12MF PER 15배 수준으로 부담 없는 구간.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 10월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,778원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,778원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 280,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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