[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 06일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4분기 실적 전후 24년 EPS 조정 뒤 재매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '3Q23매출액 1조 762억원(YoY -8.6%),영업이익 897억원 (OPM+8.3%)기록. 2024년 매출액 5조 2,476억원(YoY +7.5%),영업이익 4,918억원(OPM+9.4%)전망. 내년에도 Compact 신제품 출시에 따른 라인업 강화로 인한 추가 딜러망 구축 등으로 시장을 아웃퍼폼하며 성장 가능할 것. 4분기 실적 발표에 있을 회사 가이던스 확인 후 향 후 실적 추정치 변화 가능성 높음. 이미 PER 배수로 볼 때 저평가 국면에 진입했음으로 4분기 추정치 변화를 보고 재매수 기회있을 것'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 10월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 19일 최고 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,429원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,429원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,514원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '3Q23매출액 1조 762억원(YoY -8.6%),영업이익 897억원 (OPM+8.3%)기록. 2024년 매출액 5조 2,476억원(YoY +7.5%),영업이익 4,918억원(OPM+9.4%)전망. 내년에도 Compact 신제품 출시에 따른 라인업 강화로 인한 추가 딜러망 구축 등으로 시장을 아웃퍼폼하며 성장 가능할 것. 4분기 실적 발표에 있을 회사 가이던스 확인 후 향 후 실적 추정치 변화 가능성 높음. 이미 PER 배수로 볼 때 저평가 국면에 진입했음으로 4분기 추정치 변화를 보고 재매수 기회있을 것'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 10월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 19일 최고 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,429원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,429원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,514원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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