[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 현대위아(011210)에 대해 '개선 방향에 맞는 실적 및 수주 흐름'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3분기 실적은 믹스 개선에 따른 수익성 효과에 힘입어 기존 예상치를 상회(영업이익 기준 +7%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 1%/23% 증가한 2.1조원/683억원(영업이익률 3.3%, +0.6%p (YoY))을 기록. 전방 고객사들의 생산 증가율이 둔화되는 것이 아쉽지만, 구동/등속 위주로 제품믹스 개선이 이어지고 기계 부문에서의 외형 성장과 수익성 개선 활동에 힘입어 4분기 실적도 전년 동기대비 개선 추세가 이어질 것. 단기 매출 기여는 작겠지만, 냉각수 허브 모듈과 냉매 통합 모듈, 그리고 공조 시스템으로 이어지는 열관리 부품군 사업의 성장은 현재의 낮은 Valuation을 자극할 수 있는 요인. 현재 주가는 2024년 기준 P/E 6배 초반 P/B 0.4배 초반의 Valuation'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 매출액/영업이익은 -1%/+46% (YoY) 변동한 2.23조원/758억원(영업이익률 3.4%, +1.1%p (YoY))으로 예상. 완성차의 생산이 둔화되면서 전체 물량도 영향을 받겠지만, 구동/등속 제품이 안정적으로 성장하고, 엔진에서는 국내 카파 엔진의 생산이 증가하면서 3분기 대비 가동률이 개선될 것. 기계 부문에서는 북미 전동화 공장향 납품이 증가하고, 방산 수출도 전년 동기 및 전분기 대비 증가하면서 기여할 전망. 외형 성장폭은 크지 않겠지만, 믹스개선 효과가 유지되고, 중국/러시아 법인의 적자 축소 및 물류비 하락, 그리고 기계 부문의 매출액 증가와 비용절감 등으로 수익성이 개선되는 흐름을 이어갈 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 10월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3분기 실적은 믹스 개선에 따른 수익성 효과에 힘입어 기존 예상치를 상회(영업이익 기준 +7%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 1%/23% 증가한 2.1조원/683억원(영업이익률 3.3%, +0.6%p (YoY))을 기록. 전방 고객사들의 생산 증가율이 둔화되는 것이 아쉽지만, 구동/등속 위주로 제품믹스 개선이 이어지고 기계 부문에서의 외형 성장과 수익성 개선 활동에 힘입어 4분기 실적도 전년 동기대비 개선 추세가 이어질 것. 단기 매출 기여는 작겠지만, 냉각수 허브 모듈과 냉매 통합 모듈, 그리고 공조 시스템으로 이어지는 열관리 부품군 사업의 성장은 현재의 낮은 Valuation을 자극할 수 있는 요인. 현재 주가는 2024년 기준 P/E 6배 초반 P/B 0.4배 초반의 Valuation'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 매출액/영업이익은 -1%/+46% (YoY) 변동한 2.23조원/758억원(영업이익률 3.4%, +1.1%p (YoY))으로 예상. 완성차의 생산이 둔화되면서 전체 물량도 영향을 받겠지만, 구동/등속 제품이 안정적으로 성장하고, 엔진에서는 국내 카파 엔진의 생산이 증가하면서 3분기 대비 가동률이 개선될 것. 기계 부문에서는 북미 전동화 공장향 납품이 증가하고, 방산 수출도 전년 동기 및 전분기 대비 증가하면서 기여할 전망. 외형 성장폭은 크지 않겠지만, 믹스개선 효과가 유지되고, 중국/러시아 법인의 적자 축소 및 물류비 하락, 그리고 기계 부문의 매출액 증가와 비용절감 등으로 수익성이 개선되는 흐름을 이어갈 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 10월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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