[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체, 명확한 개선 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 95,000원을 유지. 이는 ① 3분기 바닥을 확인한 반도체 실적이 4분기부터 출하 증가와 판가 상승으로 본격적인 개선 추세에 진입하고, ② 내년 PC, 스마트 폰 교체 수요 도래로 반도체 부문에서만 영업이익 12조원 달성이 전망되기 때문. 특히 완제품 재고조정을 완료한 PC, 스마트 폰 고객사들은 반도체 업황의 저점 인식이 확산되며 4분기부터 메모리 가격 인상을 수용하고 있어 4분기 DRAM (+10%), NAND (+4% QoQ) ASP는 3Q21 이후 2년 만에 동시 반등이 예상. 이에 따라 24년 영업이익은 33.3조원으로 추정되어 올해 7.2조원 대비 +4.6배 증가될 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 영업이익은 3.5조원 (+43% QoQ)으로 예상. 이는 ① DRAM, NAND ASP가 동시 상승하는 가운데 DRAM 출하 증가와 NAND 저가 판매 축소로 4분기 반도체 영업적자가 전분기대비 1.8조원 감소하고, ② 아이폰15 최상위 모델 판매 호조로 중소형 OLED 부문에서만 2조원 이상의 영업이익 달성이 예상되기 때문. 4분기 부문별 영업이익은 DS -2.0조원, MX 2.6조원, DP 2.0조원, CE 0.4조원, Harman 및 기타 0.4조원으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,304원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,304원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 95,000원을 유지. 이는 ① 3분기 바닥을 확인한 반도체 실적이 4분기부터 출하 증가와 판가 상승으로 본격적인 개선 추세에 진입하고, ② 내년 PC, 스마트 폰 교체 수요 도래로 반도체 부문에서만 영업이익 12조원 달성이 전망되기 때문. 특히 완제품 재고조정을 완료한 PC, 스마트 폰 고객사들은 반도체 업황의 저점 인식이 확산되며 4분기부터 메모리 가격 인상을 수용하고 있어 4분기 DRAM (+10%), NAND (+4% QoQ) ASP는 3Q21 이후 2년 만에 동시 반등이 예상. 이에 따라 24년 영업이익은 33.3조원으로 추정되어 올해 7.2조원 대비 +4.6배 증가될 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 영업이익은 3.5조원 (+43% QoQ)으로 예상. 이는 ① DRAM, NAND ASP가 동시 상승하는 가운데 DRAM 출하 증가와 NAND 저가 판매 축소로 4분기 반도체 영업적자가 전분기대비 1.8조원 감소하고, ② 아이폰15 최상위 모델 판매 호조로 중소형 OLED 부문에서만 2조원 이상의 영업이익 달성이 예상되기 때문. 4분기 부문별 영업이익은 DS -2.0조원, MX 2.6조원, DP 2.0조원, CE 0.4조원, Harman 및 기타 0.4조원으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,304원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,304원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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