[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 SGC에너지(005090)에 대해 '안정적인 실적과 배당 매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SGC에너지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 'SGC에너지 3Q23 Review. SMP 상한제 연료비 보전금 환입되며 시장 컨센서스 상회하는 실적 시현. SMP상한제 리스크 해소에도 불구하고 주가 수준은 그 이전으로 회복하지 못하는 모습. 전년의 높은 SMP 기저 효과로 순이익 소폭 감소하겠으나, 2021년 DPS 1,500원의 배당은 가능할 전망(배당 수익률 5.4%). 현 주가는 24E PER 5.0x, PBR 0.5x로 유틸리티 업종임을 감안하더라도 밸류에이션 매력도 존재. 투자의견 BUY, 적정주가 4.1만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 연결 매출액 8,005억원(YoY +13.1%, QoQ -0.7%), 영업이익 595억원(OPM 7.4%, YoY +27.2%), 지배주주순이익 340억원 기록. 전기: 3Q23 평균 SMP는 141.3원/kWh로 전년 대비 -26.5% 하락. 하지만 정기보수 종료에 따른 가동률 정상 수준 회복, SMP 상한제 연료비 보전금 230억원 환입되며 3Q22와 비슷한 매출 수준 기록.'라고 밝혔다.
◆ SGC에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 04월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ SGC에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 50,000원 보다는 -18.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SGC에너지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,800원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 SGC에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SGC에너지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 'SGC에너지 3Q23 Review. SMP 상한제 연료비 보전금 환입되며 시장 컨센서스 상회하는 실적 시현. SMP상한제 리스크 해소에도 불구하고 주가 수준은 그 이전으로 회복하지 못하는 모습. 전년의 높은 SMP 기저 효과로 순이익 소폭 감소하겠으나, 2021년 DPS 1,500원의 배당은 가능할 전망(배당 수익률 5.4%). 현 주가는 24E PER 5.0x, PBR 0.5x로 유틸리티 업종임을 감안하더라도 밸류에이션 매력도 존재. 투자의견 BUY, 적정주가 4.1만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 연결 매출액 8,005억원(YoY +13.1%, QoQ -0.7%), 영업이익 595억원(OPM 7.4%, YoY +27.2%), 지배주주순이익 340억원 기록. 전기: 3Q23 평균 SMP는 141.3원/kWh로 전년 대비 -26.5% 하락. 하지만 정기보수 종료에 따른 가동률 정상 수준 회복, SMP 상한제 연료비 보전금 230억원 환입되며 3Q22와 비슷한 매출 수준 기록.'라고 밝혔다.
◆ SGC에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 04월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ SGC에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 50,000원 보다는 -18.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SGC에너지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,800원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 SGC에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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