[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 우리금융지주(316140)에 대해 '3Q23 Review: 정상화를 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '3Q23 지배주주순이익 8,994억원 (-0.1% YoY, +43.8% QoQ)으로 컨센서스 상회. 이자이익 -0.3% QoQ: 은행 NIM -4bp QoQ, 대출성장률 +2.9% QoQ. 대손비용률 0.29% (-35bp QoQ): 일회성 150억원 vs. 2Q 2,630억원. CET-1비율 12.1% (+12bp QoQ) 기반 3Q DPS 180원 결정. 투자의견 BUY, 적정주가 15,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '우리금융지주 3Q 지배주주순이익은 8,994억원 (-0.1% YoY, +43.8% QoQ)으로 컨센서스를 7.2% 상회. 1) 은행 대출성장률이 전분기대비 큰 폭으로 회복한 가운데, 2) 대손충당금 환입 요인이 선제적 대손충당금을 일부 상쇄했기 때문. [이자이익] 전분기대비 0.3% 감소에 그쳤음. [비이자이익] 금리 상승에 따른 유가증권 손익이 축소(적지 QoQ)됨에도 불구, 신용카드 수수료 등 수수료 이익 증가(+2.6% QoQ)로 전분기대비 3.6% 증가. [주주환원정책] 3Q CET-1비율은 12.1% (+10bp QoQ)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 07월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,278원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,278원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,733원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '3Q23 지배주주순이익 8,994억원 (-0.1% YoY, +43.8% QoQ)으로 컨센서스 상회. 이자이익 -0.3% QoQ: 은행 NIM -4bp QoQ, 대출성장률 +2.9% QoQ. 대손비용률 0.29% (-35bp QoQ): 일회성 150억원 vs. 2Q 2,630억원. CET-1비율 12.1% (+12bp QoQ) 기반 3Q DPS 180원 결정. 투자의견 BUY, 적정주가 15,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '우리금융지주 3Q 지배주주순이익은 8,994억원 (-0.1% YoY, +43.8% QoQ)으로 컨센서스를 7.2% 상회. 1) 은행 대출성장률이 전분기대비 큰 폭으로 회복한 가운데, 2) 대손충당금 환입 요인이 선제적 대손충당금을 일부 상쇄했기 때문. [이자이익] 전분기대비 0.3% 감소에 그쳤음. [비이자이익] 금리 상승에 따른 유가증권 손익이 축소(적지 QoQ)됨에도 불구, 신용카드 수수료 등 수수료 이익 증가(+2.6% QoQ)로 전분기대비 3.6% 증가. [주주환원정책] 3Q CET-1비율은 12.1% (+10bp QoQ)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 07월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,278원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,278원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,733원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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