[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 현대글로비스(086280)에 대해 '현금부자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '3분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회. 지금은 꾸준한 현금창출 능력이 뒷받침된 방어주로서 주목할 필요. 4분기 영업이익은 다시 증가하나 개선폭이 크지는 않을 전망. 향후 수익성 반등의 관건은 PCC 계약단가 재협상 속도. 글로벌 PCC 공급부족으로 인해 운임시황이 급등했는데, 용선 비중이 높은 글로비스에게는 이제 비용부담 증가로 이어지고 있음. 계약구조 상 원가 상승분을 전가하기까지 시간이 필요.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액은 6.3조원(-3% QoQ, -10% YoY), 영업이익은 3,842억원(-7% QoQ, -20% YoY)을 기록. 완성차해상운송 부문의 원가부담 확대로 해운 실적이 우려했던 것보다 더 안좋았으나 CKD 이익이 환율 상승효과로 전분기대비 개선되며 만회. 영업이익은 컨센서스 4,019억원 대비 4% 하회. 물류: 1,903억원(-13% QoQ, OPM 8.5%). 영업마진은 전분기대비 1.2%p 조정받았으나 여전히 팬데믹 이전이나 국내 경쟁사 대비 차별화된 수익 안정성을 보여줌.'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 10월 20일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 13일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,154원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,154원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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