[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 SK가스(018670)에 대해 '2024년에도 가스 변동성에 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 192,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK가스(018670)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 1.45조원(-3% QoQ), 영업이익 556억원(-17% QoQ), 세전이익 625억원(+418% QoQ)으로 추정. LNG 가격이 1H23 대비 안정화되며 대체용 LPG 수요는 감소했지만 여전히 수익 가능한 수준. 리오프닝으로 택시/렌터카/외식 수요(LPG/부탄) 개선도 긍정적. 세전이익이 크게 개선되는 이유는 2Q23 발생한 파생손실(-422억원) 중 일부가 LPG 가격 회복 등에 환입될 것으로 예상되기 때문. 2024/2025년에도 성장세를 이어갈 것으로 기대. ① 구조적인 본업 회복은: 2024년부터 1톤 디젤 트럭 판매 제한 조치에 따른 반사 수혜가 기대되며, ② 2H24 울산GPS 및 LNG 저장/유통 사업이 시작되기 때문. ③ 2022~23년 실적 강세를 이끌었던 LNG-LPG 대체 수요도 러/우 및 이/팔 전쟁 지속되며 추가 이익 기회가 지속 발생할 것으로 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 19.2만원으로 상향'라고 분석했다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 192,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 192,000원을 제시했다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,667원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 192,000원은 23년 10월 04일 발표한 이베스트투자증권의 194,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,667원 대비 8.1% 높은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,000원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK가스(018670)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 1.45조원(-3% QoQ), 영업이익 556억원(-17% QoQ), 세전이익 625억원(+418% QoQ)으로 추정. LNG 가격이 1H23 대비 안정화되며 대체용 LPG 수요는 감소했지만 여전히 수익 가능한 수준. 리오프닝으로 택시/렌터카/외식 수요(LPG/부탄) 개선도 긍정적. 세전이익이 크게 개선되는 이유는 2Q23 발생한 파생손실(-422억원) 중 일부가 LPG 가격 회복 등에 환입될 것으로 예상되기 때문. 2024/2025년에도 성장세를 이어갈 것으로 기대. ① 구조적인 본업 회복은: 2024년부터 1톤 디젤 트럭 판매 제한 조치에 따른 반사 수혜가 기대되며, ② 2H24 울산GPS 및 LNG 저장/유통 사업이 시작되기 때문. ③ 2022~23년 실적 강세를 이끌었던 LNG-LPG 대체 수요도 러/우 및 이/팔 전쟁 지속되며 추가 이익 기회가 지속 발생할 것으로 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 19.2만원으로 상향'라고 분석했다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 192,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 192,000원을 제시했다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,667원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 192,000원은 23년 10월 04일 발표한 이베스트투자증권의 194,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,667원 대비 8.1% 높은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,000원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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