[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '가이던스 상향과 서프라이즈의 연속, 경쟁사와 다르다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 110만원 유지. 삼성바이오로직스 CDMO 가치 70.6조원과 삼성바이오에피스 시밀러 가치 6.5조원을 합산해 산정. 최근 경쟁 항체 CDMO 업체 Lonza, Wuxi 등 밸류에이션 하락으로 삼바의 높은 밸류에이션에 대한 우려가 존재. 그러나 상업화 CMO에 대한 프리미엄이 필요한 시기다. Lonza, Wuxi 등은 초기단계 R&D 바이오텍 고객 비중이 높음. 금리 등 조달 환경 변화로 R&D 바이오텍의 힘든 상황이 지속되고 있음. 반면 삼바는 상업화 물량을 요구하는 빅파마가 주요 고객. Lonza, Wuxi는 가이던스를 하향조정하고 있는 반면, 삼바는 매 분기 상향 조정하고 있음. 추가적인 밸류에이션 프리미엄은 ‘기대 보다 빠른’ 항체 모달리티의 수요 증가로부터 촉발될 가능성이 있음. 신규 타겟 항체 의약품(알츠하이머, 자가면역, 비만 등), 항체 기반 차세대 모달리티(ADC, 이중항체 등) 등장 등'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 08월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,036,500원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,036,500원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,036,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 110만원 유지. 삼성바이오로직스 CDMO 가치 70.6조원과 삼성바이오에피스 시밀러 가치 6.5조원을 합산해 산정. 최근 경쟁 항체 CDMO 업체 Lonza, Wuxi 등 밸류에이션 하락으로 삼바의 높은 밸류에이션에 대한 우려가 존재. 그러나 상업화 CMO에 대한 프리미엄이 필요한 시기다. Lonza, Wuxi 등은 초기단계 R&D 바이오텍 고객 비중이 높음. 금리 등 조달 환경 변화로 R&D 바이오텍의 힘든 상황이 지속되고 있음. 반면 삼바는 상업화 물량을 요구하는 빅파마가 주요 고객. Lonza, Wuxi는 가이던스를 하향조정하고 있는 반면, 삼바는 매 분기 상향 조정하고 있음. 추가적인 밸류에이션 프리미엄은 ‘기대 보다 빠른’ 항체 모달리티의 수요 증가로부터 촉발될 가능성이 있음. 신규 타겟 항체 의약품(알츠하이머, 자가면역, 비만 등), 항체 기반 차세대 모달리티(ADC, 이중항체 등) 등장 등'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 08월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,036,500원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,036,500원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,036,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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