[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '전방 수요 눈높이 조정 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3분기 실적은 매출 8.2조원(YoY +8%, QoQ -6%), 영업이익 7,312억원(YoY +40%, QoQ +59%)으로 이익 증가세 지속. 4분기 실적은 매출 8.7조원(YoY +2%, QoQ +6%), 영업이익 5,269억원(YoY +122%, QoQ -30%)으로 영업이익은 QoQ 감소할 전망. 유럽 전기차 수요 둔화 흐름은 뚜렷함. 유럽 주요 3개국의 분기별 전기차 판매 QoQ 증감률은 최근 3개 분기 중 2개 분기 마이너스를 기록. 미국의 경우 시장 성장세 가파르나, 미국 시장 점유율 47%를 차지하는 테슬라의 북미 공장으로는 아직 한국 기업들이 배터리를 공급하지 않고 있어, 시장 성장에 따른 낙수 효과 크지 않은 상황. 당분간 수요 성장의 기울기 하향 조정 및 이에 따른 실적 추정치 하향 조정 불가피. 장기적으로는, 글로벌 공급망 다각화 및 고객사 확보, 북미 정책 수혜 감안할 때, 조정 시 매수 가능한 가격 대라고 판단하여 투자 의견 매수를 유지하나, 2024-2025 실적 추정치 하향 조정 반영해 목표주가는 65만원으로 하향 조정'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 750,000원 -> 650,000원(-13.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 10월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 650,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 700,773원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 700,773원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 500,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 700,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3분기 실적은 매출 8.2조원(YoY +8%, QoQ -6%), 영업이익 7,312억원(YoY +40%, QoQ +59%)으로 이익 증가세 지속. 4분기 실적은 매출 8.7조원(YoY +2%, QoQ +6%), 영업이익 5,269억원(YoY +122%, QoQ -30%)으로 영업이익은 QoQ 감소할 전망. 유럽 전기차 수요 둔화 흐름은 뚜렷함. 유럽 주요 3개국의 분기별 전기차 판매 QoQ 증감률은 최근 3개 분기 중 2개 분기 마이너스를 기록. 미국의 경우 시장 성장세 가파르나, 미국 시장 점유율 47%를 차지하는 테슬라의 북미 공장으로는 아직 한국 기업들이 배터리를 공급하지 않고 있어, 시장 성장에 따른 낙수 효과 크지 않은 상황. 당분간 수요 성장의 기울기 하향 조정 및 이에 따른 실적 추정치 하향 조정 불가피. 장기적으로는, 글로벌 공급망 다각화 및 고객사 확보, 북미 정책 수혜 감안할 때, 조정 시 매수 가능한 가격 대라고 판단하여 투자 의견 매수를 유지하나, 2024-2025 실적 추정치 하향 조정 반영해 목표주가는 65만원으로 하향 조정'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 750,000원 -> 650,000원(-13.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 10월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 650,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 700,773원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 700,773원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 500,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 700,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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