[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 '건전성 관리가 최우선 과제'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q23 Earnings Review. 연말 행동주의 이벤트 노출 가능성 염두. 최근 주가 조정에도 상장은행 중 가장 높은 밸류에이션(Trailing PBR 0.41배)에서 거래 중. 압도적인 수익성(FY23F ROE 12.5%), 지방은행 중 최고 자본비율(3Q23 CET1 비율 12.45%) 등이 주가 재평가의 핵심 요인이나 핀다 및 자사주 매입 효과 약 450억원, 2대주주인 행동주의 펀드(14.04%)의 영향 등도 한 몫 했음. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 11,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'JB금융지주의 3분기 지배주주순이익은 1,673억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 3.2%, 4.9% 상회. 2분기 급락했던 마진이 반등에 성공. 은행 NIM이 5bp 상승한 가운데 그룹 NIM은 PPCBank 미수이자 회수로 9bp 개선. 양행합산 원화대출은 2.4% 증가. 전북은행(+0.7%)의 소극적 영업에도 광주은행이 기업대출 중심으로 3.7% 성장한 덕분. 이에 순이자이익은 전분기대비 6.4% 개선되며 견조한 모습을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 11,500원(+4.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2023년 07월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,707원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,707원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,707원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,438원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q23 Earnings Review. 연말 행동주의 이벤트 노출 가능성 염두. 최근 주가 조정에도 상장은행 중 가장 높은 밸류에이션(Trailing PBR 0.41배)에서 거래 중. 압도적인 수익성(FY23F ROE 12.5%), 지방은행 중 최고 자본비율(3Q23 CET1 비율 12.45%) 등이 주가 재평가의 핵심 요인이나 핀다 및 자사주 매입 효과 약 450억원, 2대주주인 행동주의 펀드(14.04%)의 영향 등도 한 몫 했음. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 11,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'JB금융지주의 3분기 지배주주순이익은 1,673억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 3.2%, 4.9% 상회. 2분기 급락했던 마진이 반등에 성공. 은행 NIM이 5bp 상승한 가운데 그룹 NIM은 PPCBank 미수이자 회수로 9bp 개선. 양행합산 원화대출은 2.4% 증가. 전북은행(+0.7%)의 소극적 영업에도 광주은행이 기업대출 중심으로 3.7% 성장한 덕분. 이에 순이자이익은 전분기대비 6.4% 개선되며 견조한 모습을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 11,500원(+4.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2023년 07월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,707원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,707원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,707원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,438원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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