[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '이익체력 재확인'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '순이익 1.4조원으로 견조한 실적 재확인. 목표주가 71,000원 유지. 업종 탑픽 유지. 보통주자본비율이 13.7%로 업계 최고 수준인 점에 주목. 이에 경영진 버퍼를 고려하더라도 35%로 업계를 선도하는 주주환원율 예상. 내년 추가적인 자사주 매입/소각 발표도 예상. 올해 예상 순이익 증가율 13%와 가장 높은 주주환원율을 고려해 은행 업종 탑픽으로 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 1조 3,738억원으로 우리 추정치를 6%, 컨센서스를 2% 상회. 우리 추정치 대비 이자이익은 2% 컸고, 충당금전입액은 18% 적었던 결과. 은행 NIM은 1.84%로 전분기대비 1bp 하락. 유가증권 운용수익률 개선은 이어졌지만 전반적으로 자산 리프라이싱 효과가 둔화되는 흐름이었음. 그런 가운데 조달비용률 상승하면서 NIM 소폭 하락.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 09월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 31일 최저 목표가인 60,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,368원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,368원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,861원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '순이익 1.4조원으로 견조한 실적 재확인. 목표주가 71,000원 유지. 업종 탑픽 유지. 보통주자본비율이 13.7%로 업계 최고 수준인 점에 주목. 이에 경영진 버퍼를 고려하더라도 35%로 업계를 선도하는 주주환원율 예상. 내년 추가적인 자사주 매입/소각 발표도 예상. 올해 예상 순이익 증가율 13%와 가장 높은 주주환원율을 고려해 은행 업종 탑픽으로 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 1조 3,738억원으로 우리 추정치를 6%, 컨센서스를 2% 상회. 우리 추정치 대비 이자이익은 2% 컸고, 충당금전입액은 18% 적었던 결과. 은행 NIM은 1.84%로 전분기대비 1bp 하락. 유가증권 운용수익률 개선은 이어졌지만 전반적으로 자산 리프라이싱 효과가 둔화되는 흐름이었음. 그런 가운데 조달비용률 상승하면서 NIM 소폭 하락.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 09월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 31일 최저 목표가인 60,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,368원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,368원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,861원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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