[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '남다른 안정감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3Q23 순이익은 1.37조원(flat YoY, -8% QoQ)으로 컨센서스를 2% 상회. NIM 방어(-1bp QoQ)와 대출 성장 회복(+1.8% QoQ)에 힘입어 순이자이익이 견조한 성장세를 보인 반면, 비이자이익은 유가증권 관련 이익 감소, 손보 계리적 가정 변경에 따른 손실 등에 따라 전분기 대비 소폭 감소. 다만 판매관리비 통제, 충당금 감소 등을 통해 실적 안정성을 증명. 목표주가는 기존 대비 14% 상향한 72,000원. 24F BVPS 152,247원에 타깃 P/B 0.48배를 적용해 산출. 1) 안정적인 이익 창출력, 2) 업계 최고 수준의 자본력(13%를 상회하는 CET1 비율)을 통한 주주환원확대 가능성 등을 지닌 동사를 탑픽으로 유지'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 72,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 07월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,368원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,368원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,861원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3Q23 순이익은 1.37조원(flat YoY, -8% QoQ)으로 컨센서스를 2% 상회. NIM 방어(-1bp QoQ)와 대출 성장 회복(+1.8% QoQ)에 힘입어 순이자이익이 견조한 성장세를 보인 반면, 비이자이익은 유가증권 관련 이익 감소, 손보 계리적 가정 변경에 따른 손실 등에 따라 전분기 대비 소폭 감소. 다만 판매관리비 통제, 충당금 감소 등을 통해 실적 안정성을 증명. 목표주가는 기존 대비 14% 상향한 72,000원. 24F BVPS 152,247원에 타깃 P/B 0.48배를 적용해 산출. 1) 안정적인 이익 창출력, 2) 업계 최고 수준의 자본력(13%를 상회하는 CET1 비율)을 통한 주주환원확대 가능성 등을 지닌 동사를 탑픽으로 유지'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 72,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 07월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,368원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,368원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,861원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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