[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 20일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '본격화되는 체질 개선 효과'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '3Q23F 영업이익 1,424억원(-5.1%, YoY), 컨센서스 부합 전망. 본업의 양호한 흐름 속, 자회사 구조 혁신에 주목. 백화점은 높은 기저 부담에도 불구하고 양호한 실적이 기대됨. 특히 과거 약 2~3% 비중을 차지했던 외국인 관광객(본점은 12%)이 최근 회복되고 있는 점은 고무적. 밸류에이션 재평가, Book Value에 대한 신뢰성 회복에서부터 시작. 7년만에 맞이하는 당기순이익 흑자 기회.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23F 매출과 영업이익은 3.82조원(-4.7% YoY), 1,424억원(-5.1% YoY)을 기록하며, 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 백화점의 감익이 이어진 점은 아쉬우나, 이를 할인점과 슈퍼가 상쇄할 것. 1) 백화점은 기존점 성장률 -1.6%로 부진하고, 판관비(유틸리티 비용 등)도 증가하며 영업이익은 18% 감소할 것. 2) 할인점과 슈퍼는 기존점 성장률이 양호(각각 +3%, +2%)하고, 통합소싱에 따른 GPM 개선에 힘입어 영업이익이 증가(각각 +30%, +25%)할 것. 3) 하이마트는 GPM 개선 및 판관비 효율화 노력으로 영업이익이 큰 폭으로 늘어날 것.'라고 밝혔다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 09월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,786원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,786원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 75,000원 보다는 26.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,077원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '3Q23F 영업이익 1,424억원(-5.1%, YoY), 컨센서스 부합 전망. 본업의 양호한 흐름 속, 자회사 구조 혁신에 주목. 백화점은 높은 기저 부담에도 불구하고 양호한 실적이 기대됨. 특히 과거 약 2~3% 비중을 차지했던 외국인 관광객(본점은 12%)이 최근 회복되고 있는 점은 고무적. 밸류에이션 재평가, Book Value에 대한 신뢰성 회복에서부터 시작. 7년만에 맞이하는 당기순이익 흑자 기회.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23F 매출과 영업이익은 3.82조원(-4.7% YoY), 1,424억원(-5.1% YoY)을 기록하며, 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 백화점의 감익이 이어진 점은 아쉬우나, 이를 할인점과 슈퍼가 상쇄할 것. 1) 백화점은 기존점 성장률 -1.6%로 부진하고, 판관비(유틸리티 비용 등)도 증가하며 영업이익은 18% 감소할 것. 2) 할인점과 슈퍼는 기존점 성장률이 양호(각각 +3%, +2%)하고, 통합소싱에 따른 GPM 개선에 힘입어 영업이익이 증가(각각 +30%, +25%)할 것. 3) 하이마트는 GPM 개선 및 판관비 효율화 노력으로 영업이익이 큰 폭으로 늘어날 것.'라고 밝혔다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 09월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,786원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,786원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 75,000원 보다는 26.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,077원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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