[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 18일 KT&G(033780)에 대해 '글로벌 존재감 상승 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3분기 실적은 연결기준 매출액 1조 6,822억원(+3.5% YoY), 영업이익 3,563억원(-12% YoY, OPM 21.2%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 4분기부터 본업인 담배 사업의 원부자재 인상 베이스가 동일해지고 해외 수출담배, NGP 스틱 판매량 국내외 증가에 따른 수익성 개선이 기대. 또한 카자 흐스탄 신공장을 착공하며 유라시아 생산혁신 거점 마련, NGP와 해외 담배 수출 확대에 따른 담배사업 해외 매출 비중 확대가 기대. KT&G는 27년까지 글로벌 매출 비중 50% 목표를 발표한 바 있음'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '현주가는 23년 예상 DPS 5,200원 대비 배당수익률 5.9%로 매력적. 하반기 중 이루어진 자사주 매입및 소각과 연말 새로운 주주환원정책 발표, 24년 본업의 실적 성장 및 해외 비중 확대를 고려했을 때 관심 종목으로 추천'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,615원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,917원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3분기 실적은 연결기준 매출액 1조 6,822억원(+3.5% YoY), 영업이익 3,563억원(-12% YoY, OPM 21.2%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 4분기부터 본업인 담배 사업의 원부자재 인상 베이스가 동일해지고 해외 수출담배, NGP 스틱 판매량 국내외 증가에 따른 수익성 개선이 기대. 또한 카자 흐스탄 신공장을 착공하며 유라시아 생산혁신 거점 마련, NGP와 해외 담배 수출 확대에 따른 담배사업 해외 매출 비중 확대가 기대. KT&G는 27년까지 글로벌 매출 비중 50% 목표를 발표한 바 있음'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '현주가는 23년 예상 DPS 5,200원 대비 배당수익률 5.9%로 매력적. 하반기 중 이루어진 자사주 매입및 소각과 연말 새로운 주주환원정책 발표, 24년 본업의 실적 성장 및 해외 비중 확대를 고려했을 때 관심 종목으로 추천'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,615원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,917원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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