[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 미래에셋증권(006800)에 대해 '가시적인 실적 개선 확인 필요'라며 투자의견 'HOLD(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '실적 개선이 가시적으로 확인될 때 주가 리레이팅 가능 판단. 해외 대체투자 평가손실 및 충당금 관련 하반기 실적 변화에 따라 Forward ROE 변경 가능. 현재는 지속된 주가 Discount 폭을 완화할 ROE 상승동력이 필요한 시점. 운용 전문인 동사의 수익성 매력도가 상대적으로 부각되지 않는 시점. 금리전망에 대한 불확실성이 크기 때문. 타 사업부문 에서 얼마나 이익 버퍼를 확보해 실적을 무난하게 가져가는지가 중요. 2023년 하반기 해외 법인 순이익으로 인한 이익 버퍼는 유효성이 크지 않다고 전망. 그렇다면 해외 법인의 투자자산 평가 손실 규모가 명확해지는 것이 선결 조건. 해외 대체투자 관련 요주의이하자산 2023E 1.07조원으로 추정'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,900원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,900원을 제시했다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,857원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 6,900원은 23년 10월 11일 발표한 메리츠증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,857원 대비 -12.2% 낮은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '실적 개선이 가시적으로 확인될 때 주가 리레이팅 가능 판단. 해외 대체투자 평가손실 및 충당금 관련 하반기 실적 변화에 따라 Forward ROE 변경 가능. 현재는 지속된 주가 Discount 폭을 완화할 ROE 상승동력이 필요한 시점. 운용 전문인 동사의 수익성 매력도가 상대적으로 부각되지 않는 시점. 금리전망에 대한 불확실성이 크기 때문. 타 사업부문 에서 얼마나 이익 버퍼를 확보해 실적을 무난하게 가져가는지가 중요. 2023년 하반기 해외 법인 순이익으로 인한 이익 버퍼는 유효성이 크지 않다고 전망. 그렇다면 해외 법인의 투자자산 평가 손실 규모가 명확해지는 것이 선결 조건. 해외 대체투자 관련 요주의이하자산 2023E 1.07조원으로 추정'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,900원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,900원을 제시했다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,857원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 6,900원은 23년 10월 11일 발표한 메리츠증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,857원 대비 -12.2% 낮은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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