[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 아모텍(052710)에 대해 '3분기, MLCC 소폭 개선. 영업적자 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 '2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 3.2% 증가한 493억원으로 예상. 3분기 영업적자는 2분기 대비 확대될 것으로 예상. MLCC는 현재 조금씩 개선되지만 의미 있는 수준으로 판단하기 어려움. 전장향 매출이 본격화되지는 않고 있지만 네트워크 장비 물량이 부진을 만회하고 있는 수준. 국내 통신장비 고객 물량도 조금씩 증가. 이에 비해 실적 개선 기대감은 충만. 기존 거래선과 신제품 테스트는 꾸준히 진행 중이고, 국내 통신 장비 업체 승인 모델도 꾸준히 증가. 해외 거래선 벤더 승인, 해외 전기차 수주 작업도 진행 중인 점은 긍정적. 다만 최근 가장 큰고객인 중국업체로의 물량 회복이 예상 보다 느리게 진행 중인 점이 단기적으로 악재'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수 유지. 2023년 의미 있는 실적 개선을 기대하기는 어렵지만 MLCC 매출액이 증가하는 모습을 유지하고, 거래선 내 입지, 신규 모델 개발, 협력 진행 상황을 고려할 때 수주 가능성은 충분히 있을 것으로 기대. 다만 투자 시기는 최대한 보수적으로 접근할 필요가 있어 보임. 하향 조정된 실적을 고려 해서 목표주가는 12,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ 아모텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 12,000원(-40.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 아모텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -21.7% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 14,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 아모텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,625원 대비 -46.4% 하락하였다. 이를 통해 아모텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 '2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 3.2% 증가한 493억원으로 예상. 3분기 영업적자는 2분기 대비 확대될 것으로 예상. MLCC는 현재 조금씩 개선되지만 의미 있는 수준으로 판단하기 어려움. 전장향 매출이 본격화되지는 않고 있지만 네트워크 장비 물량이 부진을 만회하고 있는 수준. 국내 통신장비 고객 물량도 조금씩 증가. 이에 비해 실적 개선 기대감은 충만. 기존 거래선과 신제품 테스트는 꾸준히 진행 중이고, 국내 통신 장비 업체 승인 모델도 꾸준히 증가. 해외 거래선 벤더 승인, 해외 전기차 수주 작업도 진행 중인 점은 긍정적. 다만 최근 가장 큰고객인 중국업체로의 물량 회복이 예상 보다 느리게 진행 중인 점이 단기적으로 악재'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수 유지. 2023년 의미 있는 실적 개선을 기대하기는 어렵지만 MLCC 매출액이 증가하는 모습을 유지하고, 거래선 내 입지, 신규 모델 개발, 협력 진행 상황을 고려할 때 수주 가능성은 충분히 있을 것으로 기대. 다만 투자 시기는 최대한 보수적으로 접근할 필요가 있어 보임. 하향 조정된 실적을 고려 해서 목표주가는 12,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ 아모텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 12,000원(-40.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 아모텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -21.7% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 14,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 아모텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,625원 대비 -46.4% 하락하였다. 이를 통해 아모텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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