[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 코스맥스(192820)에 대해 '중국 부진 메꿀 한국 오나'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 157,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3Q23 연결매출 4,295억원(+8% YoY), 영업이익 282억원(+43% YoY) 으로 기존 당사 추정이익(319억원)보다 하회하지만, YoY 고성장세를 유지할 것으로 예상. 국내법인 매출이 2,534억원으로 23% YoY 증가했을 것으로 전망하며, 중국법인 연결매출은 1,354억원으로 2% YoY 감소했을 것으로 예상. 한국이 호실적을 유지하는 이유는 중소 브랜드사들의 국내외 실적에 기인한다. 동사의 주요 바이어인 클리오나 아이패밀리에스씨 등이 한국 H&B 채널과 일본 및 해외 실적에서 견조하게 외형 성장을 하고 있음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '지난 9월 RCPS 발행건과 관련해 영업외 비용(순이익의 10% 이하 추정) 부담이 증가하는 점과 중국 실적 우려 때문에 주가가 조정을 받고 있음. 다만 국내 중심으로 한 중기 성장 추세는 여전히 강해 중국 실적을 커버할 수도 있다는 판단. 조정 시 매수 접근을 권함'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 157,000원 -> 157,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 157,000원은 2023년 09월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 157,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 157,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,214원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 157,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,214원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 115,000원 보다는 36.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,500원 대비 62.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3Q23 연결매출 4,295억원(+8% YoY), 영업이익 282억원(+43% YoY) 으로 기존 당사 추정이익(319억원)보다 하회하지만, YoY 고성장세를 유지할 것으로 예상. 국내법인 매출이 2,534억원으로 23% YoY 증가했을 것으로 전망하며, 중국법인 연결매출은 1,354억원으로 2% YoY 감소했을 것으로 예상. 한국이 호실적을 유지하는 이유는 중소 브랜드사들의 국내외 실적에 기인한다. 동사의 주요 바이어인 클리오나 아이패밀리에스씨 등이 한국 H&B 채널과 일본 및 해외 실적에서 견조하게 외형 성장을 하고 있음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '지난 9월 RCPS 발행건과 관련해 영업외 비용(순이익의 10% 이하 추정) 부담이 증가하는 점과 중국 실적 우려 때문에 주가가 조정을 받고 있음. 다만 국내 중심으로 한 중기 성장 추세는 여전히 강해 중국 실적을 커버할 수도 있다는 판단. 조정 시 매수 접근을 권함'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 157,000원 -> 157,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 157,000원은 2023년 09월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 157,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 157,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,214원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 157,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,214원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 115,000원 보다는 36.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,500원 대비 62.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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