[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 넥스틴(348210)에 대해 '단기 실적보다 내년 신규 모멘텀에 집중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥스틴 리포트 주요내용
한화투자증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '당사가 주목하는 동사의 내년 성장 모멘텀은 신규 장비 레스큐(정전기 제거 장비)와 크로키(매크로 검사 장비). 레스큐는 EUV공정용, 크로키는 고객사의 요청으로 개발 중인 HBM공정용 장비라는 점에서 중요한 매출군으로 자리잡을 가능성이 높은 장비들. 레스큐는 양산 데모용으로 8월 초 장비 인도되었으며, 크로키도 연내 인도될 것으로 판단. 양산 검증에 소요될 기간은 고려할 때 3Q23부터는 매출 발생 가능할 것으로 판단. 당사는 내년 예상 실적에 레스큐와 크로키를 보수적으로 각 4대씩 반영. 중국 내에서의 강력한 입지와 신규 장비로 추가 발생할 수 있는 이익 레버리지를 고려할 때 매수하지 않을 이유가 없음. 투자의견과 목표주가 유지'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3Q23 예상 실적은 매출액 190억원(-47% QoQ), 영업이익 86억원(-48% QoQ)으로 중국향 장비 수주 및 공급 지연으로 인한 일시적 역성장 전망. 다만 이로 인한 과도한 우려는 경계. 당사는 수주 및 공급 지연이 장비 업종에서 흔히 발생할 수 있는 지연으로 중국의 반도체 투자가 구조적으로 위축되는 이슈는 아니라 판단. 여전히 중국의 반도체 투자 의지는 강력하며, 4Q23 JV 설립 이후 신규 수주 재개 본격화될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 넥스틴 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 09월 12일 발표한 현대차증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 97,000원 대비 13.4% 높은 수준으로 넥스틴의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 넥스틴의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥스틴 리포트 주요내용
한화투자증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '당사가 주목하는 동사의 내년 성장 모멘텀은 신규 장비 레스큐(정전기 제거 장비)와 크로키(매크로 검사 장비). 레스큐는 EUV공정용, 크로키는 고객사의 요청으로 개발 중인 HBM공정용 장비라는 점에서 중요한 매출군으로 자리잡을 가능성이 높은 장비들. 레스큐는 양산 데모용으로 8월 초 장비 인도되었으며, 크로키도 연내 인도될 것으로 판단. 양산 검증에 소요될 기간은 고려할 때 3Q23부터는 매출 발생 가능할 것으로 판단. 당사는 내년 예상 실적에 레스큐와 크로키를 보수적으로 각 4대씩 반영. 중국 내에서의 강력한 입지와 신규 장비로 추가 발생할 수 있는 이익 레버리지를 고려할 때 매수하지 않을 이유가 없음. 투자의견과 목표주가 유지'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3Q23 예상 실적은 매출액 190억원(-47% QoQ), 영업이익 86억원(-48% QoQ)으로 중국향 장비 수주 및 공급 지연으로 인한 일시적 역성장 전망. 다만 이로 인한 과도한 우려는 경계. 당사는 수주 및 공급 지연이 장비 업종에서 흔히 발생할 수 있는 지연으로 중국의 반도체 투자가 구조적으로 위축되는 이슈는 아니라 판단. 여전히 중국의 반도체 투자 의지는 강력하며, 4Q23 JV 설립 이후 신규 수주 재개 본격화될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 넥스틴 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 09월 12일 발표한 현대차증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 97,000원 대비 13.4% 높은 수준으로 넥스틴의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 넥스틴의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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