[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '돌파구를 찾는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '2분기 실적은 연결기준 매출액 1,568억원(-6% YoY), 영업이익 99억원(-53% YoY, OPM 6.3%)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록. 별도 실적은 매출액 -19% YoY, 영업이익 -52% YoY를 기록. 전반적으로 주요 거래 처향 매출이 부진한 상황에서 마진이 높은 건기식 매출이 크게 감소하며 수익성이 하락. 수출 실적 비중은 주요 거래처의 진출 국가 확대로 20년 33%→ 22년 33%→23년 35%로 상승할 전망. 헤모힘 신제품 출시와 여주 등 개별인정형 원료 신제품 출시, 강소콜마의 본격적인 영업확대와 로컬 다단계 업체 매출 성장 등으로 해외 실적 성장이 기대. 세종 3공장은 24년부터 본격 가동될 예정. 신규 글로벌 브래드사 확보와 전략 지역 직수출 확대, 해외 기능성 원료 개발 및 원료 직소싱 및 유통을 통한 성장도 기대'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '동사는 지난 7월 주주환원정책을 수립했는데 3개년(23~25) 동안 200억원 규모의 자사주를 취득한 누적 발행 주식수의 3%의 이내 분할 소각하겠다는 내용. 상반기 취득한 100억원 규모의 자사주는 하반기 소각할 예정'라고 밝혔다.
◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,750원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 23년 07월 26일 발표한 신한투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,750원 대비 -13.5% 낮은 수준으로 콜마비앤에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 콜마비앤에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '2분기 실적은 연결기준 매출액 1,568억원(-6% YoY), 영업이익 99억원(-53% YoY, OPM 6.3%)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록. 별도 실적은 매출액 -19% YoY, 영업이익 -52% YoY를 기록. 전반적으로 주요 거래 처향 매출이 부진한 상황에서 마진이 높은 건기식 매출이 크게 감소하며 수익성이 하락. 수출 실적 비중은 주요 거래처의 진출 국가 확대로 20년 33%→ 22년 33%→23년 35%로 상승할 전망. 헤모힘 신제품 출시와 여주 등 개별인정형 원료 신제품 출시, 강소콜마의 본격적인 영업확대와 로컬 다단계 업체 매출 성장 등으로 해외 실적 성장이 기대. 세종 3공장은 24년부터 본격 가동될 예정. 신규 글로벌 브래드사 확보와 전략 지역 직수출 확대, 해외 기능성 원료 개발 및 원료 직소싱 및 유통을 통한 성장도 기대'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '동사는 지난 7월 주주환원정책을 수립했는데 3개년(23~25) 동안 200억원 규모의 자사주를 취득한 누적 발행 주식수의 3%의 이내 분할 소각하겠다는 내용. 상반기 취득한 100억원 규모의 자사주는 하반기 소각할 예정'라고 밝혔다.
◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,750원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 23년 07월 26일 발표한 신한투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,750원 대비 -13.5% 낮은 수준으로 콜마비앤에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 콜마비앤에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.