[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '하반기 실적 개선 본격화 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 2,313억원(YoY 3.1%), 1,806억원(YoY 32.5%) 으로 추정. 1Q 및 2Q 영업이익은 각각 YoY 36.8%, 5.4% 중가. 3Q 및 4Q는 각각 YoY 37.6%, 78.7% 증가할 것으로 예상. 실적 모멘텀은 하반기 갈수록 강화될 것으로 전망. ① 국내 제과 및 빙과 사업의 수익성 개선은 하반기에도 이어질 것 ② 해외 제과 매출액도 카자흐스탄 및 인도를 중심으로 매출 고성 장세가 지속될 전망 ③ 상반기 부진했던 유지 사업도 하반기 수익성 회복이 기대 ④ 전반적인 원가 부담도 하반기 완화될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '작년 10월 롯데제과-롯데푸드 합병 시너지는 하반기부터 점차 가시화될 것으로 판단. 단기적으로는 SKU나 영업 효율화에 따른 수익성 개선, 중장기적으로는 생산설비 통폐합 및유휴자산 매각을 통한 핵심 사업으로의 투자 강화도 기대할 수 있겠음'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 145,000원 대비 -13.8% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 130,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 하나증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 2,313억원(YoY 3.1%), 1,806억원(YoY 32.5%) 으로 추정. 1Q 및 2Q 영업이익은 각각 YoY 36.8%, 5.4% 중가. 3Q 및 4Q는 각각 YoY 37.6%, 78.7% 증가할 것으로 예상. 실적 모멘텀은 하반기 갈수록 강화될 것으로 전망. ① 국내 제과 및 빙과 사업의 수익성 개선은 하반기에도 이어질 것 ② 해외 제과 매출액도 카자흐스탄 및 인도를 중심으로 매출 고성 장세가 지속될 전망 ③ 상반기 부진했던 유지 사업도 하반기 수익성 회복이 기대 ④ 전반적인 원가 부담도 하반기 완화될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '작년 10월 롯데제과-롯데푸드 합병 시너지는 하반기부터 점차 가시화될 것으로 판단. 단기적으로는 SKU나 영업 효율화에 따른 수익성 개선, 중장기적으로는 생산설비 통폐합 및유휴자산 매각을 통한 핵심 사업으로의 투자 강화도 기대할 수 있겠음'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 145,000원 대비 -13.8% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 130,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 하나증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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