[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 한국가스공사(036460)에 대해 '신뢰 회복이 우선'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '상반기 매출액은 전년비 14% YoY 증가한 26조 575억원을 기록. 도시가스용 판매량(-10.8% YoY)과 발전용(-8.3% YoY) 판매량이 모두 부진. 2023년 상반기 영업이익은 7,934억원으로 전년 동기 대비 34% YoY 감익. 여기에는 발전용 원료비 차익 정산(2,952억원) 및 취약계층 요금 지원 확대(1,962억원)등 일회성 비용 요인에 기인. 순이익 전망치 하향과 함께 목표주가를 33,000원에서 27,000원으로 하향조정. PBR 0.2배의 매력적인 밸류에이션에도 불구, 아직 뚜렷한 반등의 실마리를 찾기는 쉽지 않음. 2024년 실적 개선은 가능하겠으나 재무 구조 개선과 배당 정책에 대한 신뢰 회복이 필요'라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 27,000원(-18.2%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 02월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,545원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,545원 대비 -21.8% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 32,000원 보다도 -15.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,125원 대비 -32.4% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '상반기 매출액은 전년비 14% YoY 증가한 26조 575억원을 기록. 도시가스용 판매량(-10.8% YoY)과 발전용(-8.3% YoY) 판매량이 모두 부진. 2023년 상반기 영업이익은 7,934억원으로 전년 동기 대비 34% YoY 감익. 여기에는 발전용 원료비 차익 정산(2,952억원) 및 취약계층 요금 지원 확대(1,962억원)등 일회성 비용 요인에 기인. 순이익 전망치 하향과 함께 목표주가를 33,000원에서 27,000원으로 하향조정. PBR 0.2배의 매력적인 밸류에이션에도 불구, 아직 뚜렷한 반등의 실마리를 찾기는 쉽지 않음. 2024년 실적 개선은 가능하겠으나 재무 구조 개선과 배당 정책에 대한 신뢰 회복이 필요'라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 27,000원(-18.2%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 02월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,545원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,545원 대비 -21.8% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 32,000원 보다도 -15.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,125원 대비 -32.4% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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