[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 메리츠금융지주(138040)에 대해 '부동산은 문제 없고, 주주환원 재원도 충분하다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '2Q23 지배주주 순이익 5,888억원(+75.7% YoY), 기대치 부합. 부동산 경기 침체 장기화, 금리 상승 등 비우호적인 영업환경 가운데 국내외 부동산 관련 우려는 제한적. 올해 약 1조원 규모 주주환원 무리 없을 전망. 8월 6일 메리츠증권이 2,800억원 규모의 중간배당을 결정. 지주 자사주 매입 재원으로 활용될 예정임을 감안하면 연내 추가적인 자사주 매입 신탁을 체결할 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 영업이익 7,801억원(+13.9%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 5,888억원(+75.7%)으로 당사 추정치(순이익 5,315억원)를 상회하는 양호한 실적을 기록. 자회사 화재의 견고한 이익 흐름 덕분. 자회사 메리츠증권은 영업이익 2,035억원(+2.3%), 지배주주 순이익 1,615억원(+2.9%)을 시현. 채권금리 상승으로 전분기 대비 트레이딩 손익이 다소 부진. 기업금융수수료는 전분기 대비 236억원 증가(+40.3%)했는데 이는 우량자산 중심 신규 딜을 진행한 덕분. 자회사 메리츠화재는 영업이익 5,787억원(+22.0%), 순이익 4,343억원(+25.9%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 06월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 22일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,333원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 60,333원 대비 4.4% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 신한투자증권이 메리츠금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '2Q23 지배주주 순이익 5,888억원(+75.7% YoY), 기대치 부합. 부동산 경기 침체 장기화, 금리 상승 등 비우호적인 영업환경 가운데 국내외 부동산 관련 우려는 제한적. 올해 약 1조원 규모 주주환원 무리 없을 전망. 8월 6일 메리츠증권이 2,800억원 규모의 중간배당을 결정. 지주 자사주 매입 재원으로 활용될 예정임을 감안하면 연내 추가적인 자사주 매입 신탁을 체결할 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 영업이익 7,801억원(+13.9%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 5,888억원(+75.7%)으로 당사 추정치(순이익 5,315억원)를 상회하는 양호한 실적을 기록. 자회사 화재의 견고한 이익 흐름 덕분. 자회사 메리츠증권은 영업이익 2,035억원(+2.3%), 지배주주 순이익 1,615억원(+2.9%)을 시현. 채권금리 상승으로 전분기 대비 트레이딩 손익이 다소 부진. 기업금융수수료는 전분기 대비 236억원 증가(+40.3%)했는데 이는 우량자산 중심 신규 딜을 진행한 덕분. 자회사 메리츠화재는 영업이익 5,787억원(+22.0%), 순이익 4,343억원(+25.9%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 06월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 22일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,333원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 60,333원 대비 4.4% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 신한투자증권이 메리츠금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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