[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 한화오션(042660)에 대해 '2Q23 Review: 마지막 털어내기이길'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2Q23 매출액 1조 8,207억원, 영업손실 -1,590억원(OPM -8.7%). 목표주가 37,000원 상향, 투자의견 HOLD로 하향. 빅 3 조선사 중 가장 높은 멀티플을 부여받고 있는 당사의 현재 주가를 정당화하기 위해서는 동종사 대비 차별화된 포인트가 필요. 아직 가시적인 시너지를 기대하기 힘든 합병 초기 단계이며 수주와 실적의 개선 역시 시간이 필요.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '한화오션의 2 분기 매출은 1 조 8,207 억원으로 컨센서스(1 조 9,567 억원) 대비 -7.0%, 당사 추정치(1 조 8,743 억원) 대비 -2.9% 하회하였으며, 영업손실은 -1,590 억원으로 어닝쇼크를 기록. 손실의 주된 원인은 프로젝트 건조 원가 증가(1,155 억원)과 인사제도 개편(임금인상)에 따른 비용 증가(350 억원)이었으며, 이를 제외할 경우 영업손실은 -85 억원으로 당사 예상치(-71 억원)에 부합.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 37,000원(+8.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 06월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,778원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,778원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 47,000원 보다는 -21.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,700원 대비 39.2% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2Q23 매출액 1조 8,207억원, 영업손실 -1,590억원(OPM -8.7%). 목표주가 37,000원 상향, 투자의견 HOLD로 하향. 빅 3 조선사 중 가장 높은 멀티플을 부여받고 있는 당사의 현재 주가를 정당화하기 위해서는 동종사 대비 차별화된 포인트가 필요. 아직 가시적인 시너지를 기대하기 힘든 합병 초기 단계이며 수주와 실적의 개선 역시 시간이 필요.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '한화오션의 2 분기 매출은 1 조 8,207 억원으로 컨센서스(1 조 9,567 억원) 대비 -7.0%, 당사 추정치(1 조 8,743 억원) 대비 -2.9% 하회하였으며, 영업손실은 -1,590 억원으로 어닝쇼크를 기록. 손실의 주된 원인은 프로젝트 건조 원가 증가(1,155 억원)과 인사제도 개편(임금인상)에 따른 비용 증가(350 억원)이었으며, 이를 제외할 경우 영업손실은 -85 억원으로 당사 예상치(-71 억원)에 부합.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 37,000원(+8.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 06월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,778원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,778원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 47,000원 보다는 -21.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,700원 대비 39.2% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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