[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 '2Q23 Review: 손익은 예상대로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2Q23 연결 영업이익은 2,050억원을 기록하며 컨센서스(2,123억원)에 부합. 도매 판매 이익은 생각보다 부진했으나, 기타 자회사들의 이익 개선이 이를 만회. 가스 가격 상승 시 자회사 이익 개선되지만 미수금 우려도 동시에 확대. 미수금 정점 시기를 확신하기 어려운 상황. 저평가 해소는 방향성 잡힌 이후. 투자의견 Buy를 유지, 적정주가는 32,000원으로 -14% 하향.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 영업이익은 2,050억원(-29.2% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,123억원)에 부합. 주요 해외 사업은 예상에서 크게 벗어나지 않은 가운데, 도매판매 이익(427억원, -6.5% YoY)이 예상보다 부진. 자세한 손익이 공개되지 않은 16개 해외 자회사의 이익 호조가 이를 일부 만회한 것으로 추정. 도매판매 이익은 취약계층 요금 지원 확대와 전년도 발전용 원료비 차익 정산으로 생각보다 다소 부진했으나, 하반기로 갈수록 이러한 흐름은 안정화될 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 32,000원(-13.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,091원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,091원 대비 -8.8% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 33,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,125원 대비 -31.4% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2Q23 연결 영업이익은 2,050억원을 기록하며 컨센서스(2,123억원)에 부합. 도매 판매 이익은 생각보다 부진했으나, 기타 자회사들의 이익 개선이 이를 만회. 가스 가격 상승 시 자회사 이익 개선되지만 미수금 우려도 동시에 확대. 미수금 정점 시기를 확신하기 어려운 상황. 저평가 해소는 방향성 잡힌 이후. 투자의견 Buy를 유지, 적정주가는 32,000원으로 -14% 하향.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 영업이익은 2,050억원(-29.2% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,123억원)에 부합. 주요 해외 사업은 예상에서 크게 벗어나지 않은 가운데, 도매판매 이익(427억원, -6.5% YoY)이 예상보다 부진. 자세한 손익이 공개되지 않은 16개 해외 자회사의 이익 호조가 이를 일부 만회한 것으로 추정. 도매판매 이익은 취약계층 요금 지원 확대와 전년도 발전용 원료비 차익 정산으로 생각보다 다소 부진했으나, 하반기로 갈수록 이러한 흐름은 안정화될 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 32,000원(-13.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,091원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,091원 대비 -8.8% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 33,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,125원 대비 -31.4% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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