[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 한세실업(105630)에 대해 '4분기부터 다시 seller’s market'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2023년 수주는 USD 기준 상반기 -33%로 부진했으나, 3분기 -14%, 4분기 +22%로 연말로 갈수록 가파른 회복 흐름 예상(yoy). 미국 소비 경기의 연착륙과 고객사의 과잉 재고 소진 상황 등을 고려하면 4분기부터 다시 본격적인 re-stocking 예상됨. 지난 1년간 수주가 극도로 부진했던 점이 오히려 향후 동사에게는 매우 유리하게 작용할 것으로 예상됨. 하반기~내년 환율이 마진에 변수이긴 하지만 환율과 크게 상관 없는 원가율이 2분기에 80.5%까지 하락(2Q22 84.6%)함에 따라 수주 단가 상승, 베트남 공장 비용 효율화 등이 그동안 얼마나 잘 진행됐는지 알 수 있음.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,302억원(-30%, yoy), 444억원(-20%, yoy)기록'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 28,000원(+16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 06월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 16일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 05일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,364원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,364원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,600원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2023년 수주는 USD 기준 상반기 -33%로 부진했으나, 3분기 -14%, 4분기 +22%로 연말로 갈수록 가파른 회복 흐름 예상(yoy). 미국 소비 경기의 연착륙과 고객사의 과잉 재고 소진 상황 등을 고려하면 4분기부터 다시 본격적인 re-stocking 예상됨. 지난 1년간 수주가 극도로 부진했던 점이 오히려 향후 동사에게는 매우 유리하게 작용할 것으로 예상됨. 하반기~내년 환율이 마진에 변수이긴 하지만 환율과 크게 상관 없는 원가율이 2분기에 80.5%까지 하락(2Q22 84.6%)함에 따라 수주 단가 상승, 베트남 공장 비용 효율화 등이 그동안 얼마나 잘 진행됐는지 알 수 있음.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,302억원(-30%, yoy), 444억원(-20%, yoy)기록'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 28,000원(+16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 06월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 16일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 05일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,364원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,364원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,600원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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