[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 '다시 멀어진 이익 반등기'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
교보증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '2Q23 매출은 4,402억원(YoY -30%, QoQ -8%), 영업이익은 353억원(YoY -71%, QoQ -57%)을 기록하며 시장 예상치에 부합. 목표주가 320,000원으로 하향(종전 380,000원), 투자의견은 Trading Buy 유지. 기존작 매출 하향에 더해 신작 출시 일정의 대거 지연으로 모멘텀 소강 상태에 이르렀다고 판단. 2H23 출시될 ‘Puzz Up’과 ‘Throne and Liberty’의 매출 및 트래픽 성과를 통해 향후 성장에 대한 투자자들의 신뢰를 회복하는 것이 선행되어야 될 것으로 판단. TL은 국내 피드백을 바탕으로 초반 플레이 중 단순 반복 컨텐츠 축소와 레벨업 속도 상향, 전투시스템에 있어서는 이동/공격의 병행, 응답속도 개선 등 게임성 보정을 진행한 것으로 파악됨.'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 320,000원(-15.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 07월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 14일 최고 목표가인 530,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 355,294원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 355,294원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 240,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 355,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,190원 대비 -35.0% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
교보증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '2Q23 매출은 4,402억원(YoY -30%, QoQ -8%), 영업이익은 353억원(YoY -71%, QoQ -57%)을 기록하며 시장 예상치에 부합. 목표주가 320,000원으로 하향(종전 380,000원), 투자의견은 Trading Buy 유지. 기존작 매출 하향에 더해 신작 출시 일정의 대거 지연으로 모멘텀 소강 상태에 이르렀다고 판단. 2H23 출시될 ‘Puzz Up’과 ‘Throne and Liberty’의 매출 및 트래픽 성과를 통해 향후 성장에 대한 투자자들의 신뢰를 회복하는 것이 선행되어야 될 것으로 판단. TL은 국내 피드백을 바탕으로 초반 플레이 중 단순 반복 컨텐츠 축소와 레벨업 속도 상향, 전투시스템에 있어서는 이동/공격의 병행, 응답속도 개선 등 게임성 보정을 진행한 것으로 파악됨.'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 320,000원(-15.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 07월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 14일 최고 목표가인 530,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 355,294원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 355,294원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 240,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 355,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,190원 대비 -35.0% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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