[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 '안정적인 수익성 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
흥국증권에서 SKC(011790)에 대해 ''23년 2분기 매출액 6,309억원(-16.5% YoY, -5.7% QoQ), 영업이익 -369억원(적전 YoY, 적지 QoQ, OPM -5.8%)을 기록하며 컨센서스 하회. 영업이익 적자 지속은 부진한 업황으로 인한 화학 사업부의 수익성 악화, 전방 수요 부진 및 전력비 인상으로 인한 2차전지 소재의 이익 개선 제한에 기인. 말레이 동박 공장이 낮은 전력비를 통한 높은 수익성으로 하반기 및 24년 2차전지 소재 사업부의 실적 개선에 기여할 것으로 전망. 현재 안정적인 수요 확보를 목표로 고객사 다변화 추진 중인데, 총 6개 고객사의 신규 계약을 추진하고 있어 총 15개의 고객사로 확대될 것으로 파악. 향후 신규 중장기 계약이 순차적으로 발표된다면 동박 사업부의 안정적 수요 및 수익성에 대한 긍정적인 시간이 많아질 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 05월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,688원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
흥국증권에서 SKC(011790)에 대해 ''23년 2분기 매출액 6,309억원(-16.5% YoY, -5.7% QoQ), 영업이익 -369억원(적전 YoY, 적지 QoQ, OPM -5.8%)을 기록하며 컨센서스 하회. 영업이익 적자 지속은 부진한 업황으로 인한 화학 사업부의 수익성 악화, 전방 수요 부진 및 전력비 인상으로 인한 2차전지 소재의 이익 개선 제한에 기인. 말레이 동박 공장이 낮은 전력비를 통한 높은 수익성으로 하반기 및 24년 2차전지 소재 사업부의 실적 개선에 기여할 것으로 전망. 현재 안정적인 수요 확보를 목표로 고객사 다변화 추진 중인데, 총 6개 고객사의 신규 계약을 추진하고 있어 총 15개의 고객사로 확대될 것으로 파악. 향후 신규 중장기 계약이 순차적으로 발표된다면 동박 사업부의 안정적 수요 및 수익성에 대한 긍정적인 시간이 많아질 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 05월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,688원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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