[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 07일 에스원(012750)에 대해 'AI 기반 지능형 CCTV 확대 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
하이투자증권에서 에스원(012750)에 대해 '올해 2분기 견조한 매출 상승. AI 기반 보안 서비스 수요 증가로 기존의 CCTV는 SVMS와 같은 지능형 CCTV로 교체되면서 동사 수혜 예상됨. AI 를 기반으로 한 보안 서비스 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨에 따라 기존의 CCTV 는 SVMS 와 같은 지능형 CCTV 로 교체되면서 동사의 수혜가 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '올해 2 분기 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 6,487 억원(YoY +3.7%, QoQ +2.5%), 영업이익 545 억원(YoY +2.3%, QoQ -12.7%)을 기록. 매출액의 경우 보안시스템서비스에서의 시스템보안 및 아파트시장 고객 확대와 더불어 건물관리 서비스에서의 신규수주 및 관리범위 확대 등으로 인하여 증가. 영업이익의 경우 매출증가로 인하여 전년동기 대비 소폭 상승하였지만, 임금인상효과와 더불어 해외 인프라 구축 및 국방사업 수주 활동 준비 등에 따른 비용 증가 등으로 인하여 1 분기대비로는 감소.'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 02월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,000원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 29.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 에스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,500원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
하이투자증권에서 에스원(012750)에 대해 '올해 2분기 견조한 매출 상승. AI 기반 보안 서비스 수요 증가로 기존의 CCTV는 SVMS와 같은 지능형 CCTV로 교체되면서 동사 수혜 예상됨. AI 를 기반으로 한 보안 서비스 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨에 따라 기존의 CCTV 는 SVMS 와 같은 지능형 CCTV 로 교체되면서 동사의 수혜가 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '올해 2 분기 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 6,487 억원(YoY +3.7%, QoQ +2.5%), 영업이익 545 억원(YoY +2.3%, QoQ -12.7%)을 기록. 매출액의 경우 보안시스템서비스에서의 시스템보안 및 아파트시장 고객 확대와 더불어 건물관리 서비스에서의 신규수주 및 관리범위 확대 등으로 인하여 증가. 영업이익의 경우 매출증가로 인하여 전년동기 대비 소폭 상승하였지만, 임금인상효과와 더불어 해외 인프라 구축 및 국방사업 수주 활동 준비 등에 따른 비용 증가 등으로 인하여 1 분기대비로는 감소.'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 02월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,000원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 29.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 에스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,500원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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