[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 뷰웍스(100120)에 대해 '2Q23 Review: 기대치 이하의 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 뷰웍스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 '2Q23 Review. 2Q23 실적이 부진했던 이유는 1)매출액 하락에 따른 고정비 효과, 2)연구개발비 증가(R&D비용 2Q22 47억원 → 2Q23 75억원, +59.4% yoy), 3)연구개발 인력 충원에 따른 인건비 증가 등이 반영된 것. 투자의견 매수 유지, 목표주가 37,000원으로 하향. 2Q23 실적은 부진하였지만 3~4Q23에 서서히 실적이 회복되고 2024년 YoY 이익 성장에 큰 무리가 없을 것으로 보여 매수관점을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 2Q23 실적은 매출액 513억원(-19.4% yoy), 영업이익 1억원을 기록. 이는 동사의 기존 추정치(Sales 630억원, OP 117억원) 대비 매출액은 -18.5% 기대치 이하의 실적을 기록하고, 영업이익은 BEP 수준으로 방어한 것. 즉, 예상치 대비 큰 폭의 부진한 실적을 기록. 2Q23 실적을 부문별로 살펴보면 Flat Panel Detector(의료용, 비중 42.3%) 217억원(-12.5% yoy)으로 다소 부진한 모습을 보였고, Dynamic Detector (치과용, 비중 17.4%) 73억원(+17.4% yoy)으로 유럽의 신규 고객선 확보로 성장흐름이 유지되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 뷰웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 37,000원(-17.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 05월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 뷰웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,333원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,333원 대비 -14.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 43,000원 보다도 -14.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 뷰웍스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 뷰웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 뷰웍스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 '2Q23 Review. 2Q23 실적이 부진했던 이유는 1)매출액 하락에 따른 고정비 효과, 2)연구개발비 증가(R&D비용 2Q22 47억원 → 2Q23 75억원, +59.4% yoy), 3)연구개발 인력 충원에 따른 인건비 증가 등이 반영된 것. 투자의견 매수 유지, 목표주가 37,000원으로 하향. 2Q23 실적은 부진하였지만 3~4Q23에 서서히 실적이 회복되고 2024년 YoY 이익 성장에 큰 무리가 없을 것으로 보여 매수관점을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 2Q23 실적은 매출액 513억원(-19.4% yoy), 영업이익 1억원을 기록. 이는 동사의 기존 추정치(Sales 630억원, OP 117억원) 대비 매출액은 -18.5% 기대치 이하의 실적을 기록하고, 영업이익은 BEP 수준으로 방어한 것. 즉, 예상치 대비 큰 폭의 부진한 실적을 기록. 2Q23 실적을 부문별로 살펴보면 Flat Panel Detector(의료용, 비중 42.3%) 217억원(-12.5% yoy)으로 다소 부진한 모습을 보였고, Dynamic Detector (치과용, 비중 17.4%) 73억원(+17.4% yoy)으로 유럽의 신규 고객선 확보로 성장흐름이 유지되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 뷰웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 37,000원(-17.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 05월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 뷰웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,333원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,333원 대비 -14.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 43,000원 보다도 -14.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 뷰웍스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 뷰웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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