[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 고려아연(010130)에 대해 '바닥을 통과하고 있는 본업 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q23 연결 영업이익 1,557억원(+7% QoQ)으로 시장 기대치 부합. 3Q23 연결 영업이익 1,678억원(+8% QoQ) 전망. 4분기 본격 양산이 예상되는 전해동박을 포함해 니켈 제련, 전구체 등 이차전지소재와 신재생에너지 등 신규 사업에 대한 기대감은 여전히 유효. 단, 신사업들의 진행 상황에 대한 확인과 향후 예상 실적에 대한 추정이 어려워 관련한 기대감이 주가에 제대로 반영되지 못하고 있는 구간. 본업의 실적이 바닥을 통과하고 있는 상황에서 본격적인 주가 상승을 위해서는 신사업과 관련한 구체적인 숫자가 발표되어야 한다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 연결 실적은 매출액 2.5조원(-2.3% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,557억원(+6.8%)으로 시장 기대치(매출액 2.6조원, 영업이익 1,585억원)에 부합. 별도 영업이익은 1,624억원(시장 기대치 1,788억원)으로 전분기대비 6.3% 증가. 주요 메탈 가격 하락(아연 -18.8%, 연 -1.1%)이 있었으나, 판매량이 전분기대비 증가(아연 +12.8%, 연 +2.1%)와 아연 TC(제련수수료) 인상 효과 반영, 에너지관련 비용 감소, 은 가격 상승(+7.2%) 영향이 전분기대비 이익 증가를 견인. 당초 메탈 가격 부진으로 적자전환이 예상됐던 호주 SMC는 판매량 증가로 BEP 수준의 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 07월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 21일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 647,500원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 23년 08월 03일 발표한 하이투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 647,500원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 647,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,909원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q23 연결 영업이익 1,557억원(+7% QoQ)으로 시장 기대치 부합. 3Q23 연결 영업이익 1,678억원(+8% QoQ) 전망. 4분기 본격 양산이 예상되는 전해동박을 포함해 니켈 제련, 전구체 등 이차전지소재와 신재생에너지 등 신규 사업에 대한 기대감은 여전히 유효. 단, 신사업들의 진행 상황에 대한 확인과 향후 예상 실적에 대한 추정이 어려워 관련한 기대감이 주가에 제대로 반영되지 못하고 있는 구간. 본업의 실적이 바닥을 통과하고 있는 상황에서 본격적인 주가 상승을 위해서는 신사업과 관련한 구체적인 숫자가 발표되어야 한다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 연결 실적은 매출액 2.5조원(-2.3% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,557억원(+6.8%)으로 시장 기대치(매출액 2.6조원, 영업이익 1,585억원)에 부합. 별도 영업이익은 1,624억원(시장 기대치 1,788억원)으로 전분기대비 6.3% 증가. 주요 메탈 가격 하락(아연 -18.8%, 연 -1.1%)이 있었으나, 판매량이 전분기대비 증가(아연 +12.8%, 연 +2.1%)와 아연 TC(제련수수료) 인상 효과 반영, 에너지관련 비용 감소, 은 가격 상승(+7.2%) 영향이 전분기대비 이익 증가를 견인. 당초 메탈 가격 부진으로 적자전환이 예상됐던 호주 SMC는 판매량 증가로 BEP 수준의 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 07월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 21일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 647,500원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 23년 08월 03일 발표한 하이투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 647,500원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 647,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,909원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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