[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 에스원(012750)에 대해 '2Q23 Review: 편안함이 독이다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 '전사업부 고른 성장으로 안정적 실적 기조 확인. 잠자는 현금, 공격적인 투자를 통한 관련다각화가 필요. 현금이 곧 밸류에이션인 시대는 끝난지 오래. 에스원의 최대주주인 일본 SECOM은 2023년부터 주가 수익률이 우상향을 지속하며 일본 주식시장 대비 크게 아웃퍼폼 하고 있음. 글로벌 보안 시장 트렌드에 맞는 관련다각화 투자 기조가 확인되거나, 인플레이션을 헷지할만한 배당의 증가 등을 통해 주주가치를 제고하는 시점이 밸류에이션 리레이팅의 출발이 될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '에스원의 2분기 매출액은 6,487억원으로 전년동기대비 3.7% 증가, 컨센서스에 부합. 영업이익 역시 545억원으로 전년동기대비 2.3% 증가, 컨센서스 영업이익 565억원에 비교적 부합. 인프라서비스 부문의 건물관리 신규 사업자 증가, 2) 시큐리티서비스 부문의 아파트 시장 고객 확대 등으로 전분기에 이어 안정적이고 무난한 실적 성장세를 확인.'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 58,000원(-22.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 05월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,000원 대비 -24.7% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 75,000원 보다도 -22.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 에스원의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 '전사업부 고른 성장으로 안정적 실적 기조 확인. 잠자는 현금, 공격적인 투자를 통한 관련다각화가 필요. 현금이 곧 밸류에이션인 시대는 끝난지 오래. 에스원의 최대주주인 일본 SECOM은 2023년부터 주가 수익률이 우상향을 지속하며 일본 주식시장 대비 크게 아웃퍼폼 하고 있음. 글로벌 보안 시장 트렌드에 맞는 관련다각화 투자 기조가 확인되거나, 인플레이션을 헷지할만한 배당의 증가 등을 통해 주주가치를 제고하는 시점이 밸류에이션 리레이팅의 출발이 될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '에스원의 2분기 매출액은 6,487억원으로 전년동기대비 3.7% 증가, 컨센서스에 부합. 영업이익 역시 545억원으로 전년동기대비 2.3% 증가, 컨센서스 영업이익 565억원에 비교적 부합. 인프라서비스 부문의 건물관리 신규 사업자 증가, 2) 시큐리티서비스 부문의 아파트 시장 고객 확대 등으로 전분기에 이어 안정적이고 무난한 실적 성장세를 확인.'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 58,000원(-22.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 05월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,000원 대비 -24.7% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 75,000원 보다도 -22.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 에스원의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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