[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 '뜯어 보면 나쁘지 않다. 그리고 변신은 계속된다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '자회사의 대규모 평가손실을 제외하면 양호한 실적. 이미 높아진 이익 창출 능력에 추가로 두 가지가 더해짐. 아직 진가를 알아보지 못 하고 있음. 그저 동 가격에 따라 이익이 크게 출렁이던 과거와 많이 달라져 있음. 방산의 외형확대로 동 가격에 의한 이익 변동폭이 낮아졌음. 바꿔 말하면 실적의 가시성이 개선된 것. 그런데 밸류에이션은 과거와 다르지 않음. 별 관심이 없는 신동부분의 고부가가치 제품 비중이 하반기부터 공개될 예정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 1조 359억원(QoQ -0.9%, YoY -10.8%, 연결 영업이익은 539억원(QoQ -36.5%, YoY -39.9%)으로 컨센서스 728억원을 26%, 우리 추정치 649억원을 17% 하회. 미국 소재의 PMX는 원재료인 동의 재고자산평가에 저가법을 사용해 동 관련 손실 125억원이 발생했기 때문. 분기 평균 동 가격이 1.4% 하락에 불과했지만 저가법을 사용한 탓에 손실이 크게 나타난 것.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,846원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,846원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '자회사의 대규모 평가손실을 제외하면 양호한 실적. 이미 높아진 이익 창출 능력에 추가로 두 가지가 더해짐. 아직 진가를 알아보지 못 하고 있음. 그저 동 가격에 따라 이익이 크게 출렁이던 과거와 많이 달라져 있음. 방산의 외형확대로 동 가격에 의한 이익 변동폭이 낮아졌음. 바꿔 말하면 실적의 가시성이 개선된 것. 그런데 밸류에이션은 과거와 다르지 않음. 별 관심이 없는 신동부분의 고부가가치 제품 비중이 하반기부터 공개될 예정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 1조 359억원(QoQ -0.9%, YoY -10.8%, 연결 영업이익은 539억원(QoQ -36.5%, YoY -39.9%)으로 컨센서스 728억원을 26%, 우리 추정치 649억원을 17% 하회. 미국 소재의 PMX는 원재료인 동의 재고자산평가에 저가법을 사용해 동 관련 손실 125억원이 발생했기 때문. 분기 평균 동 가격이 1.4% 하락에 불과했지만 저가법을 사용한 탓에 손실이 크게 나타난 것.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,846원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,846원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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