[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '높은 경쟁력을 입증한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q23은 실적은 당사 전망을 하회하는 실적. 다만, OCIMSB(태양광용 폴리실리콘 사업) 영업이익률은 43.7%를 기록하여, 폴리실리콘 가격 급락에도 높은 수익성을 기록. 높은 비중국산 폴리실리콘 가격 프리미엄은 미국향 수요 급증 및 폴리실리콘 가격 반등으로 하반기 중 일부 개선 여지 있음. 동사는 3분기 중 OCI 공개매수 및 현물출자 진행 후 지주회사 전환 계획. 10월 중 마무리될 전망. 이를 통한 신주 발행으로 주가 희석 있을 수 있지만, 이를 통해 OCI의 지분을 확보할 수 있으며 이를 감안해도 주가는 저평가.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'OCI홀딩스 2Q23 실적은 매출액 5,943억원(-17.4% qoq, +1.1% yoy), 영업이익 1,320억원(-35.1% qoq, -0.2% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망을 하회하는 실적. 이는 OCIMSB가 6월 중 일부 정기보수가 있었고, 미국 태양광 모듈 사업 실적이 당초 예상보다 부진했던 영향. 말레이시아 반도체용 폴리실리콘 사업은 영업이익률 43.7%를 기록하여 여전히 압도적인 수익성을 기록.'라고 밝혔다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 16일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,600원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q23은 실적은 당사 전망을 하회하는 실적. 다만, OCIMSB(태양광용 폴리실리콘 사업) 영업이익률은 43.7%를 기록하여, 폴리실리콘 가격 급락에도 높은 수익성을 기록. 높은 비중국산 폴리실리콘 가격 프리미엄은 미국향 수요 급증 및 폴리실리콘 가격 반등으로 하반기 중 일부 개선 여지 있음. 동사는 3분기 중 OCI 공개매수 및 현물출자 진행 후 지주회사 전환 계획. 10월 중 마무리될 전망. 이를 통한 신주 발행으로 주가 희석 있을 수 있지만, 이를 통해 OCI의 지분을 확보할 수 있으며 이를 감안해도 주가는 저평가.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'OCI홀딩스 2Q23 실적은 매출액 5,943억원(-17.4% qoq, +1.1% yoy), 영업이익 1,320억원(-35.1% qoq, -0.2% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망을 하회하는 실적. 이는 OCIMSB가 6월 중 일부 정기보수가 있었고, 미국 태양광 모듈 사업 실적이 당초 예상보다 부진했던 영향. 말레이시아 반도체용 폴리실리콘 사업은 영업이익률 43.7%를 기록하여 여전히 압도적인 수익성을 기록.'라고 밝혔다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 16일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,600원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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