[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '핵심이익 증가에도 대손부담 상승'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '핵심이익 증가에도 대손부담 상승. 2023년 2분기 순이익은 1.24조원으로 시장예상에 부합하며 1분기에 이어 전년동기 수준의 이익규모 유지. 이자이익과 수수료이익 증가세가 이어지며 총영업이익은 전분기대비 4.3% 증가했으나 판관비와 대손비용 부담이 확대되면서 이익성장은 둔화되고 있음. 실적 안정성 높지만 약화된 이익모멘텀. 기존 목표주가 40,000원을 유지하며 제한적인 주가상승 여력을 감안해 보유의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 09일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,474원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,474원 대비 -13.9% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 43,000원 보다도 -7.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 신한지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,375원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '핵심이익 증가에도 대손부담 상승. 2023년 2분기 순이익은 1.24조원으로 시장예상에 부합하며 1분기에 이어 전년동기 수준의 이익규모 유지. 이자이익과 수수료이익 증가세가 이어지며 총영업이익은 전분기대비 4.3% 증가했으나 판관비와 대손비용 부담이 확대되면서 이익성장은 둔화되고 있음. 실적 안정성 높지만 약화된 이익모멘텀. 기존 목표주가 40,000원을 유지하며 제한적인 주가상승 여력을 감안해 보유의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 09일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,474원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,474원 대비 -13.9% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 43,000원 보다도 -7.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 신한지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,375원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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