[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '고성장 기업이라니깐요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정을 상향하면서 목표주가는 기존 27.0만원에서 신규 28.0만원(목표 P/E 8배)으로 조정. 2분기 매출액/영업이익은 27%/65% (YoY) 증가한 15.7조원/6,638억원(영업이익률 4.2%, +0.9%p (YoY))을 기록, 완성차의 생산 증가와 핵심부품/전동화 부문의 고성장, 그리고 주요 비용의 하락에 힘입어 시장 기대치에 부합. 물량 증가와 믹스 개선 효과, 그리고 비용 안정화 추세로 하반기 실적도 양호한 흐름을 보일 것. 전동화 부문에 대한 Capex 및 R&D 비용으로 단기 수익성 부담이 있지만, 중장기 사업 전환을 위한 투자성 성격이고 매출 고성장을 통해 기여하고 있는 바 지나치게 우려할 필요가 없음. 현대모비스는 2020년 매출액 36.6조원에서 2023년 61.4조원까지 연평균 19% 성장하는 고성장 기업임. 현재 주가는 12MF P/E 6배 대, P/B 0.5배 대의 Valuation으로 저평가된 상태라는 판단'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 280,000원(+3.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 05월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 3.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 30일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,500원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,500원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 270,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정을 상향하면서 목표주가는 기존 27.0만원에서 신규 28.0만원(목표 P/E 8배)으로 조정. 2분기 매출액/영업이익은 27%/65% (YoY) 증가한 15.7조원/6,638억원(영업이익률 4.2%, +0.9%p (YoY))을 기록, 완성차의 생산 증가와 핵심부품/전동화 부문의 고성장, 그리고 주요 비용의 하락에 힘입어 시장 기대치에 부합. 물량 증가와 믹스 개선 효과, 그리고 비용 안정화 추세로 하반기 실적도 양호한 흐름을 보일 것. 전동화 부문에 대한 Capex 및 R&D 비용으로 단기 수익성 부담이 있지만, 중장기 사업 전환을 위한 투자성 성격이고 매출 고성장을 통해 기여하고 있는 바 지나치게 우려할 필요가 없음. 현대모비스는 2020년 매출액 36.6조원에서 2023년 61.4조원까지 연평균 19% 성장하는 고성장 기업임. 현재 주가는 12MF P/E 6배 대, P/B 0.5배 대의 Valuation으로 저평가된 상태라는 판단'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 280,000원(+3.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 05월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 3.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 30일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,500원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,500원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 270,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.