[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '지나간 실적 말고, 턴어라운드에 주목'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
신한투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q23 이미 알려진 비용 항목들, 대부분 일회성 비용. 중국 재고 및 마케팅비, 해외법인 인센티브 이슈로 영업이익 부진. 설화수 리브랜딩 성과, 이니스프리, 라네즈 등의 턴어라운드. 예상보다 컸던 중국법인 적자폭, 다만 설화수 리브랜딩 성과 긍정적. 3Q23 비용 축소, 개별 브랜드들의 턴어라운드 주목할 때!'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결매출 9,454억원(flat YoY), 영업이익 59억원(흑전 YoY)으로 매출은 예상치에 부합했으나 영업이익이 기존 추정치와 컨센서스 영업이익을 크게 하회. 다만 영업이익 부진이 예상했던 항목들에서 발생해 어닝쇼크라고 하긴 애매함. 아시아 영업적자가 256억원이며, 중국에서만 적자가 300억원 이상 발생한 것으로 추정. 이는 중국 이커머스 채널에서 보유하던 설화수 리뉴얼 이전 재고물량 처리, 마케팅 행사비 증가의 영향.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 07월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 111,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 11일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,800원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
신한투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q23 이미 알려진 비용 항목들, 대부분 일회성 비용. 중국 재고 및 마케팅비, 해외법인 인센티브 이슈로 영업이익 부진. 설화수 리브랜딩 성과, 이니스프리, 라네즈 등의 턴어라운드. 예상보다 컸던 중국법인 적자폭, 다만 설화수 리브랜딩 성과 긍정적. 3Q23 비용 축소, 개별 브랜드들의 턴어라운드 주목할 때!'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결매출 9,454억원(flat YoY), 영업이익 59억원(흑전 YoY)으로 매출은 예상치에 부합했으나 영업이익이 기존 추정치와 컨센서스 영업이익을 크게 하회. 다만 영업이익 부진이 예상했던 항목들에서 발생해 어닝쇼크라고 하긴 애매함. 아시아 영업적자가 256억원이며, 중국에서만 적자가 300억원 이상 발생한 것으로 추정. 이는 중국 이커머스 채널에서 보유하던 설화수 리뉴얼 이전 재고물량 처리, 마케팅 행사비 증가의 영향.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 07월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 111,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 11일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,800원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.