[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '예상했던 부진이지만'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '낮았던 기대치 하회한 실적. 3Q는 2Q 대비 손익 개선되겠지만 중국 매출 회복 선행되어야만 유의미할 것. 2분기는 전반적으로 비용이 증가하는 시기였음. 유의미한 매출성장세를 시현해온 중국 제외 기타 해외 법인에서 인센티브가 지급되었고 손익에 큰 영향을 미치는 중국에서의 구형 재고매입 비용, 마케팅비 투입 증가가 예상보다 컸음. 하반기 의미있는 주가 상승을 위해선 중국 법인을 중심으로 한 설화수 매출 회복, 해외 법인 전반의 수익성 개선세가 확인되어야 함.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 07월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 180,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,538원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,538원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 135,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,800원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '낮았던 기대치 하회한 실적. 3Q는 2Q 대비 손익 개선되겠지만 중국 매출 회복 선행되어야만 유의미할 것. 2분기는 전반적으로 비용이 증가하는 시기였음. 유의미한 매출성장세를 시현해온 중국 제외 기타 해외 법인에서 인센티브가 지급되었고 손익에 큰 영향을 미치는 중국에서의 구형 재고매입 비용, 마케팅비 투입 증가가 예상보다 컸음. 하반기 의미있는 주가 상승을 위해선 중국 법인을 중심으로 한 설화수 매출 회복, 해외 법인 전반의 수익성 개선세가 확인되어야 함.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 07월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 180,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,538원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,538원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 135,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,800원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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