[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '프리미엄의 이유 보여줄게'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23 Review: 양극재 ASP 상승 효과. 1) 에너지소재:영업이익률 4.5%로 전분기 대비 수익성이 개선. 2) 기초소재: 영업이익률 4.2%으로 수익성이 평년 수준으로 회복. 3Q23 단결정 수율개선 + 원료 투입가 하락. 광물 가격 하락으로 ASP가 크게 하락 하겠으나, 1Q23부터 가파르게 하락한 원료 투입가도 본격 반영되기 시작하며 이익률이 상승할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 연결기준 매출액 1.2 조원(+48.5%YoY, +5.1%QoQ), 영업이익 521억원(+157.3%YoY, -5.6%QoQ)으로 영업이익 컨센서스 590억원을 12% 하회. 컨센서스 하회의 배경은 유럽향 수요가 약화되며 양극재 판매량이 기존 가이던스 대비 2,000~3,000톤 가량 적었기 때문(2Q23 12,000톤, -7% QoQ). 3Q23 매출액 1.48조원(+40.4%YoY, +24.0%QoQ), 영업이익 892억원(+9.0%YoY, +71.2% QoQ), 영업이익률 6.0%를 예상.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 390,000원 -> 640,000원(+64.1%)
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 05월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 64.1% 증가한 가격이다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 502,650원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 502,650원 대비 27.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 670,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 502,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,222원 대비 112.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23 Review: 양극재 ASP 상승 효과. 1) 에너지소재:영업이익률 4.5%로 전분기 대비 수익성이 개선. 2) 기초소재: 영업이익률 4.2%으로 수익성이 평년 수준으로 회복. 3Q23 단결정 수율개선 + 원료 투입가 하락. 광물 가격 하락으로 ASP가 크게 하락 하겠으나, 1Q23부터 가파르게 하락한 원료 투입가도 본격 반영되기 시작하며 이익률이 상승할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 연결기준 매출액 1.2 조원(+48.5%YoY, +5.1%QoQ), 영업이익 521억원(+157.3%YoY, -5.6%QoQ)으로 영업이익 컨센서스 590억원을 12% 하회. 컨센서스 하회의 배경은 유럽향 수요가 약화되며 양극재 판매량이 기존 가이던스 대비 2,000~3,000톤 가량 적었기 때문(2Q23 12,000톤, -7% QoQ). 3Q23 매출액 1.48조원(+40.4%YoY, +24.0%QoQ), 영업이익 892억원(+9.0%YoY, +71.2% QoQ), 영업이익률 6.0%를 예상.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 390,000원 -> 640,000원(+64.1%)
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 05월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 64.1% 증가한 가격이다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 502,650원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 502,650원 대비 27.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 670,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 502,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,222원 대비 112.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.