[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 25일 PI첨단소재(178920)에 대해 '성장산업 향 매출 다각화로 승부수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2Q23 1분기 만에 흑자전환. 2H23 가동률 상승+원재료 가격 인하 효과로 수익성 개선 전망. IT 업황 불확실성, 성장산업 향 매출 다각화로 승부. 실적이 반등 구간에 진입하고 있는 가운데 글로벌 화학 소재 업체 아케마의 동사 인수로 인한 미국, 유럽 지역 고객 다변화 효과를 예상. 특히 아케마의 경우 PVDF(EV/배터리용 바인더, 분리막) 사업에 경쟁력을 보유하고 있어 동사와의 시너지를 기대할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 602억원(-19.8%YoY, +41.3%QoQ), 영업이익 25억원(-80.9%YoY, 흑전QoQ)으로 1분기 만에 흑자전환을 했음. 흑자전환 배경은 1Q23 강도 높은 가동률(13.2%) 조정 이후 2Q23 가동률 44.4%를 기록하며 고정비 부담 감소로 수익성(OPM 1Q23 -27.6%→2Q23 4.1%)이 개선되었기 때문. 2023년 실적은 매출액 2,483억원(-10.2%YoY), 영업이익 190억원(-63.5%YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 06월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 13일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,364원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,364원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 52,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2Q23 1분기 만에 흑자전환. 2H23 가동률 상승+원재료 가격 인하 효과로 수익성 개선 전망. IT 업황 불확실성, 성장산업 향 매출 다각화로 승부. 실적이 반등 구간에 진입하고 있는 가운데 글로벌 화학 소재 업체 아케마의 동사 인수로 인한 미국, 유럽 지역 고객 다변화 효과를 예상. 특히 아케마의 경우 PVDF(EV/배터리용 바인더, 분리막) 사업에 경쟁력을 보유하고 있어 동사와의 시너지를 기대할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 602억원(-19.8%YoY, +41.3%QoQ), 영업이익 25억원(-80.9%YoY, 흑전QoQ)으로 1분기 만에 흑자전환을 했음. 흑자전환 배경은 1Q23 강도 높은 가동률(13.2%) 조정 이후 2Q23 가동률 44.4%를 기록하며 고정비 부담 감소로 수익성(OPM 1Q23 -27.6%→2Q23 4.1%)이 개선되었기 때문. 2023년 실적은 매출액 2,483억원(-10.2%YoY), 영업이익 190억원(-63.5%YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 06월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 13일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,364원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,364원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 52,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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