[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 오리온(271560)에 대해 '하반기 국내 법인의 역할 커질 듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2분기 국내외 법인 합산(조정 전) 매출액은 7,179억원(+13.5% yoy), 1,171억원(+25.4% yoy)을 기록. 하반기(3Q+4Q) 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 6,331억원(+2.5% yoy), 2,754억원(+2.6% yoy)으로 추정됨. 해외 법인 실적 기대감이 제한적인 가운데, 국내 법인의 성장으로 전사 실적이 소폭 개선 가능할 전망. 중국과 베트남 법인은 명절 시점차로 인해 작년 4분기 호실적이 기저 부담으로 작용할 전망. 러시아도 루블화 환율이 실적에 변수로 작용할 전망. 국내 법인은 투입 원가 부담이 점차 완화될 것으로 예상되는 가운데, 스낵류 신제품 판매 호조 및 온라인 채널 판매 확대 등으로 양호한 실적 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기부터 투입 원가가 안정화될 것으로 전망되며 내년에는 올해 보다 이익 개선폭이 클 것으로 예상됨. 또 중장기적 측면에서 베트남 3공장 설립 및 인도 시장 진출 확대 기대감이 유효해 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 145,000원으로 상향함'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 145,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 145,000원을 제시했다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,667원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,667원 대비 -14.0% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 150,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 오리온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,818원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2분기 국내외 법인 합산(조정 전) 매출액은 7,179억원(+13.5% yoy), 1,171억원(+25.4% yoy)을 기록. 하반기(3Q+4Q) 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 6,331억원(+2.5% yoy), 2,754억원(+2.6% yoy)으로 추정됨. 해외 법인 실적 기대감이 제한적인 가운데, 국내 법인의 성장으로 전사 실적이 소폭 개선 가능할 전망. 중국과 베트남 법인은 명절 시점차로 인해 작년 4분기 호실적이 기저 부담으로 작용할 전망. 러시아도 루블화 환율이 실적에 변수로 작용할 전망. 국내 법인은 투입 원가 부담이 점차 완화될 것으로 예상되는 가운데, 스낵류 신제품 판매 호조 및 온라인 채널 판매 확대 등으로 양호한 실적 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기부터 투입 원가가 안정화될 것으로 전망되며 내년에는 올해 보다 이익 개선폭이 클 것으로 예상됨. 또 중장기적 측면에서 베트남 3공장 설립 및 인도 시장 진출 확대 기대감이 유효해 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 145,000원으로 상향함'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 145,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 145,000원을 제시했다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,667원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,667원 대비 -14.0% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 150,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 오리온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,818원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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