[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '진격의 포스코퓨처엠'이라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23P 매출액 1.1조원, 영업이익 521억원으로 최근 낮아진 시장 예상치 하회. (1) 저가법 손실 반영 마무리, (2) N86 단결정 판매량 증가, (3) 음극재 수익성 개선. 이차전지 사업 Outperform 중: 양극재 수주잔고 추가 상향, Ex-China 음극재 대안. 그룹사와 연계한 이차전지 사업과 탄탄한 재무구조 기반으로 동사의 이차전지 사업 성장성/펀더멘털에 의심없음. 단, 동사 주가는 1주일/1개월 각각 +35%/+45% 급등. 기업가치 상향 변수에 따른 향후 의견 변화 가능성. 현재는 추정치 변화 없어 투자의견 Hold로 하향, 적정주가는 기존 45만원을 유지.
'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2023년 07월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,150원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,150원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 73.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,222원 대비 95.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23P 매출액 1.1조원, 영업이익 521억원으로 최근 낮아진 시장 예상치 하회. (1) 저가법 손실 반영 마무리, (2) N86 단결정 판매량 증가, (3) 음극재 수익성 개선. 이차전지 사업 Outperform 중: 양극재 수주잔고 추가 상향, Ex-China 음극재 대안. 그룹사와 연계한 이차전지 사업과 탄탄한 재무구조 기반으로 동사의 이차전지 사업 성장성/펀더멘털에 의심없음. 단, 동사 주가는 1주일/1개월 각각 +35%/+45% 급등. 기업가치 상향 변수에 따른 향후 의견 변화 가능성. 현재는 추정치 변화 없어 투자의견 Hold로 하향, 적정주가는 기존 45만원을 유지.
'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2023년 07월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,150원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,150원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 73.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,222원 대비 95.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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